亿道信息

(001314)

总市值：66.75亿

PE(静)：195.85

PE(2025E)：78.53

总股本：1.43亿

PB(静)：3.23

利润(2025E)：0.85亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.65%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为22.72%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为0.65%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：介绍一下公司正在筹划的重大资产重组标的情况？

答：朗国科技是交互控制与设备互联为核心的智能设备技术解决方案提供商，系智能交互平板控制模块的行业领先企业，主要从事智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块、家庭移动终端控制模块，以及智能会议终端等产品的设计、研发、生产与销售，可满足智慧教育、智慧办公、智慧商业、家庭物联网等场景下的交互、显示、互联、集控、数据管理、I 应用等需求。

成为信息是一家物联网行业数字化解决方案提供商，系少数拥有超高频 RFID 核心技术自主能力的设备厂商之一，主要从事智能数据采集终端、超高频 RFID 模组及组件等产品的研发、生产和销售，致力于为各行业客户提供高可靠性的数据采集设备及解决方案，助力各行业客户简化流程、降本增效、实现智能化升级。

通过本次交易，公司将与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同，进一步拓展在智能交互显示等 IoT 领域以及 RFID 领域的产业布局，进一步巩固现有行业的优势地位，有效延伸现有产品链、拓宽市场边界、打开新的业务增长空间，全面提升企业综合竞争力与可持续发展能力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券徐涛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，亿道信息的合理估值约为--元，该公司现值46.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

亿道信息需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐涛对其研究比较深入（预测准确度为34.22%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    0.85
  • 2026E
    1.85
  • 2027E
    2.32
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.65%
  • 利润5年增速
    -23.95%
    --
  • 营收5年增速
    23.44%
    --
  • 净利率
    1.04%
  • 销售费用/利润率
    305.26%
  • 股息率
    0.21%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.81%
  • 有息资产负债率(%)
    11.22%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1751.07%
  • 存货/营收(%)
    30.97%
  • 经营现金流/利润(%)
    -58.81%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    12.12%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -27.93%
  • 流动比率
    1.82%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.78%
  • 货币资金/流动负债(%)
    138.21%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    60.68%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    2311.51%
  • 存货/营收环比(%)
    -7.60%
  • 在建工程/利润(%)
    106.00%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.89%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.89%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -58.81%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 蔡振
    招商中证500等权重指数增强A
    77000
  • 苏俊杰
    鹏华国证2000指数增强A
    28300
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行业相对指标

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