黔源电力诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

黔源电力

(002039)

总市值：66.78亿

PE(静)：25.22

PE(2025E)：--

总股本：4.28亿

PB(静)：1.68

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.17%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为22.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市20年以来，累计融资总额13.78亿元，累计分红总额12.48亿元，分红融资比为0.91。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，黔源电力的合理估值约为--元，该公司现值15.62元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

黔源电力需要保持23.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师岳挺对其研究比较深入（预测准确度为18.30%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

5.17%
利润5年增速

-3.17%

--
营收5年增速

-3.58%

--
净利率

22.59%
销售费用/利润率

--

--
股息率

1.19%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

47.79%
财费货币率(%)

1.21%
应收账款/利润(%)

63.69%
存货/营收(%)

0.21%
经营现金流/利润(%)

682.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

4.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

19.95%
流动比率

0.14%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

59.56%
货币资金/流动负债(%)

9.79%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-61.23%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

64.86%
在建工程/利润(%)

122.43%
在建工程/利润环比(%)

-17.28%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-40.07%
经营性现金流/利润(%)

682.10%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
尤宏业

工银红利优享混合A

3476736
尹晓红蔡振

招商安盈债券A

2038649
宋磊

广发资管平衡精选一年持有混合

1170000
范琨王超刘安坤

融通增强收益债券A

1013140
欧阳凯徐博文李昱

工银双利债券A

692040

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行业相对指标