云南旅游诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云南旅游

(002059)

总市值：52.34亿

PE(静)：-186.26

PE(2025E)：--

总股本：10.12亿

PB(静)：3.81

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-17.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.06%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-18.42%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报18份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市19年以来，累计融资总额33.25亿元，累计分红总额2.12亿元，分红融资比为0.06。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：目前定增计划进行如何，连续四年业绩亏损，公司是否考虑暂停或出售经营不善的产业？

答：您好。感谢您对公司的关注。公司召开董事会审议通过了再融资相关议案，目前正按照计划推进，并按照信息披露相关规定及时予以披露。公司将通过“开源、节流、盘活”，固本培元，持续夯实市场化、专业化发展能力，持续提升公司综合竞争力。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云南旅游的合理估值约为--元，该公司现值5.17元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云南旅游需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘越男对其研究比较深入（预测准确度为4.45%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-2.92%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-27.99%

--
净利率

-17.18%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

4.75%
有息资产负债率(%)

17.01%
财费货币率(%)

0.23%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

7.26%
经营现金流/利润(%)

--
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-15.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-101.14%
流动比率

0.47%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-4.33%
货币资金/流动负债(%)

18.56%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

10.24%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

--

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
曹璐迪

富国中证旅游主题ETF

6189500

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行业相对指标