利欧股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

利欧股份

(002131)

总市值：232.27亿

PE(静)：-89.57

PE(2025E)：--

总股本：67.72亿

PB(静)：1.78

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-1.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.51%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-16.46%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报17份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额59.94亿元，累计分红总额5.74亿元，分红融资比为0.1。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：利欧数字在AI的应用上，在行业内有什么独特优势？

答：在行业聚焦生成式大模型时，利欧数字在同步接入主流大模型能力的基础上，更注重人工智能与营销业务投放层面的深度耦合。利欧数字依托自主研发的IGC平台“LEO ID”和“利欧归一”，实现人机协同的高效运作，提升投放的效率，为客户提供效果更好的营销服务。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，利欧股份的合理估值约为--元，该公司现值3.43元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

利欧股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师何逊玥对其研究比较深入（预测准确度为11.25%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-1.92%
利润5年增速

5.31%

--
营收5年增速

8.57%

--
净利率

-1.43%
销售费用/利润率

--
股息率

0.80%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

31.49%
有息资产负债率(%)

15.32%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

3.86%
经营现金流/利润(%)

-29.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-12.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

8.88%
流动比率

2.23%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-6.15%
货币资金/流动负债(%)

156.37%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-5.12%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

-29.69%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗国庆

广发中证传媒ETF

25262300
罗英宇

鹏华中证传媒指数(LOF)A

4435602
张乐涛

工银传媒指数A

1972505
罗英宇

鹏华中证传媒ETF

1609976
赵宗庭

华夏中证文娱传媒ETF

202100

更多>

行业相对指标