泰尔股份

(002347)

总市值：36.09亿

PE(静)：247.32

PE(2025E)：--

总股本：5.05亿

PB(静)：3.01

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.48%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.43%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为-6.66%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额8.14亿元，累计分红总额1.74亿元，分红融资比为0.21。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：您好，请问贵公司近期在机器人业务方面有新的突破吗？

答:尊敬的投资者您好，公司机器人产品主要为工业机器人，目前涵盖了包 装机器人、焊挂牌机器人、取样贴标机器人、拆带机器人等。2024年度，公司 开展钢带打包头技术、高品质盘卷包角技术、防锈纸包装技术、外包板包装技 术及过程控制研发及应用；包装机器人、拆带机器人、贴标机器人实现产品系 列化，自主研发核心模块钢带打包头；外圆缠绕式自动包装线、穿心缠绕式包 装线、外防锈纸式包装线、集装箱自动装车机完成产线系列化。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰尔股份的合理估值约为--元，该公司现值7.15元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰尔股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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100%

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.47%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    5.59%
    --
  • 净利率
    1.84%
  • 销售费用/利润率
    364.20%
  • 股息率
    0.32%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    5.81%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    5280.73%
  • 存货/营收(%)
    40.87%
  • 经营现金流/利润(%)
    -19.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.33%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.65%
  • 流动比率
    1.60%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    7.86%
  • 货币资金/流动负债(%)
    45.61%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.60%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    73.47%
  • 存货/营收环比(%)
    -9.64%
  • 在建工程/利润(%)
    448.19%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.40%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.14%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -19.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马芳
    国金智享量化选股混合A
    416600
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    392900
  • 马芳
    国金量化精选A
    302700
  • 马芳 姚加红
    国金量化多策略A
    223300
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    149000
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行业相对指标

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    机构数量
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