金固股份

(002488)

总市值：136.97亿

PE(静)：590.85

PE(2025E)：--

总股本：9.95亿

PB(静)：3.94

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.17%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.4%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-2.58%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额39.94亿元，累计分红总额3.29亿元，分红融资比为0.08。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：金固股份基本情况

答：二、问环节

Q1公司在机器人产业的规划？

公司独有的阿凡达铌微合金材料与阿凡达加工工艺，以其卓越的高强度、轻量化、低成本等特点，在具有轻量化、增加强度、降低成本需求的行业具有广泛的应用可能性。

目前公司围绕主营业务发展，同时立足于现有的新材料、新工艺、新技术的基础之上，加大研发力度，开展探索更多横向产品的开发和应用场景，对接并推进机器人行业和低空飞行器行业公司项目合作，共同研发产品，优化产品设计。公司也将运用自身在制造业产业化、行业整合上的经验与优势，在相关行业中积极进行新材料的应用与拓展，未来公司将会继续加大资源投入，深化新材料在多领域的应用，以技术创新驱动长期价值增长。

此外，公司通过引入专业人才组建专项团队，为机器人等相关新兴领域发展储备技术力量。

Q2公司阿凡达产线海外扩产规划？

为了更好地服务客户、提供更优质的产品与服务，公司将根据市场需求及在手订单情况，围绕核心客户不断完善产能布局，弥补产能缺口，满足日益增长的订单需求。在国内市占率稳步提升的同时，公司也将积极开拓海外市场，通过建设海外生产基地，为海外主机厂客户提供更具有竞争力的产品与服务。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金固股份的合理估值约为--元，该公司现值13.76元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金固股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为10.28%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2021E
    0.83
  • 2022E
    2.94
  • 2023E
    7.11
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.16%
  • 利润5年增速
    17.37%
    --
  • 营收5年增速
    9.64%
    --
  • 净利率
    0.68%
  • 销售费用/利润率
    200.56%
  • 股息率
    0.07%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    3.45%
  • 有息资产负债率(%)
    31.12%
  • 财费货币率(%)
    --
  • 应收账款/利润(%)
    2661.07%
  • 存货/营收(%)
    43.99%
  • 经营现金流/利润(%)
    595.39%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    100.21%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    193.84%
  • 流动比率
    1.83%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    1.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    18.31%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.60%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    295.78%
  • 存货/营收环比(%)
    5.75%
  • 在建工程/利润(%)
    4154.56%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -13.35%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.96%
  • 经营性现金流/利润(%)
    595.39%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    5773200
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    3088700
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    2400000
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    952800
  • 蔡振
    招商中证1000指数增强A
    808800
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