三峡旅游
(002627)
总市值：38.48亿
PE(静)：32.72
PE(2025E)：--
总股本：7.25亿
PB(静)：1.24
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.81%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为16.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市14年以来，累计融资总额23.84亿元，累计分红总额4.45亿元，分红融资比为0.19。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的25.67%分位值，距离近十年来的中位估值还有11.83%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司未来有什么盈利增长点？
答：您好，公司立足“一区带动”（两坝一峡世界级旅游景区和度假区）、“一带联动”（长江三峡国际黄金旅游带）、“一流域拉动”（长江流域）总体布局，致力成为长江三峡旅游主导者、中国内河游轮旅游领航者。 公司自建的第一批两艘省际游轮将于2026年 6月和 12月分别投入运行。未来，公司还将充分发挥控股股东平台孵化和上市公司优势，推动两坝一峡旅游资源整合，从水域向陆域延伸，实现“游轮+景区”串珠成链，构建一体化旅游运营格局，同时，通过自建和外延式拓展，持续壮大游轮产业规模。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三峡旅游的合理估值约为2.42元，该公司现值5.31元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有54.38%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
三峡旅游需要保持37.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师关鹏对其研究比较深入（预测准确度为11.41%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.81%
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利润5年增速-0.89%--
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营收5年增速-19.64%--
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净利率16.12%
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销售费用/利润率7.33%
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股息率1.69%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)8.93%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)26.00%
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存货/营收(%)0.81%
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经营现金流/利润(%)289.41%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.91%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.62%
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流动比率4.07%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)116.56%
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货币资金/流动负债(%)392.03%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)30.85%
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应收账款/利润3年变动比例(%)52.72%
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存货/营收环比(%)-22.76%
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在建工程/利润(%)98.42%
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在建工程/利润环比(%)7.55%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)9.77%
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经营性现金流/利润(%)289.41%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曹璐迪富国中证旅游主题ETF5425400
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杨梦博道远航混合A1675000
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严筱娴华夏中证旅游主题ETF1578800
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杨梦博道成长智航股票A993700
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马芳 姚加红国金量化多因子A472900
行业相对指标
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价投圈与资讯
