三峡旅游

(002627)

总市值：46.88亿

PE(静)：39.86

PE(2025E)：--

总股本：7.25亿

PB(静)：1.51

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.81%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为16.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.77%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-0.01%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的63.62%分位值，距离近十年来的中位估值还有9.71%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年旅游业务发展情况，游客接待量情况？

答：2025年上半年，公司实现旅游综合业务营收 2.86 亿元，同比增长 20.20%；公司游船类产品累计接待游客 125.25万人，较 2024年同期增长 10.96%，接待人数继续创新高。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三峡旅游的合理估值约为2.49元，该公司现值6.47元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有61.4%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

三峡旅游需要保持42.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师关鹏对其研究比较深入（预测准确度为11.41%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.81%
  • 利润5年增速
    -0.89%
    --
  • 营收5年增速
    -19.64%
    --
  • 净利率
    16.12%
  • 销售费用/利润率
    7.33%
  • 股息率
    1.69%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.75%
  • 有息资产负债率(%)
    6.57%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    30.80%
  • 存货/营收(%)
    0.80%
  • 经营现金流/利润(%)
    289.41%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.65%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.62%
  • 流动比率
    3.17%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    98.60%
  • 货币资金/流动负债(%)
    194.92%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.22%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    22.90%
  • 存货/营收环比(%)
    7.41%
  • 在建工程/利润(%)
    161.84%
  • 在建工程/利润环比(%)
    23.50%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    18.96%
  • 经营性现金流/利润(%)
    289.41%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陈金伟
    鹏华优质治理混合(LOF)A
    15591800
  • 曹璐迪
    富国中证旅游主题ETF
    10397100
  • 陈金伟
    鹏华产业精选混合A
    9432181
  • 陈金伟
    鹏华成长先锋混合A
    41200
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行业相对指标

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    机构数量
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