台基股份

(300046)

总市值：79.47亿

PE(静)：314.20

PE(2025E)：--

总股本：2.37亿

PB(静)：7.07

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.18%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.13%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.43%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为-29.36%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额9.69亿元，累计分红总额4.91亿元，分红融资比为0.51。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：说说近期的展望，有没有什么新的计划。有没有并购重组的计划。

答：公司实施“以产品结构调整和市场结构调整驱动，专注于功率半导体内生发展和外延扩张并举”的发展战略。围绕功率半导体产业，适时外延式扩张，加快和完善功率半导体多领域布局，聚焦功率半导体领域中 IGBT、MOSFET 等相关核心器件的拓展，积极布局 SiC 和 GaN 等第三代半导体；加强对外合作，多渠道扩充产品线和市场覆盖的深度、广度，提升半导体器件业务体量。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，台基股份的合理估值约为--元，该公司现值33.60元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

台基股份需要保持91.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师潘暕对其研究比较深入（预测准确度为10.75%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.17%
  • 利润5年增速
    16.83%
    --
  • 营收5年增速
    5.97%
    --
  • 净利率
    6.13%
  • 销售费用/利润率
    38.35%
  • 股息率
    0.27%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    59.24%
  • 有息资产负债率(%)
    0.05%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    475.03%
  • 存货/营收(%)
    36.09%
  • 经营现金流/利润(%)
    331.78%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -15.41%
  • 流动比率
    9.81%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    213.02%
  • 货币资金/流动负债(%)
    2765.47%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    13.14%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    142.87%
  • 存货/营收环比(%)
    26.83%
  • 在建工程/利润(%)
    10.09%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.27%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    19.64%
  • 经营性现金流/利润(%)
    331.78%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    114300
  • 杨坤
    万家创业板综合ETF
    51300
  • 尹浩
    博时湖北新旧动能转换ETF
    44800
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    29200
  • 苏谋东 张永强
    万家民丰回报一年持有期混合
    3000
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行业相对指标

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