三川智慧

(300066)

总市值：45.55亿

PE(静)：71.43

PE(2025E)：--

总股本：10.40亿

PB(静)：1.80

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.04%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.62%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为1.04%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额7.65亿元，累计分红总额4.59亿元，分红融资比为0.6。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：5G 数智工厂的启用是否会在短期内升公司盈利能力？长期来看，这一项目对公司的核心竞争力有何升？

答：公司 5G 数智工厂经过两年多的建设与安装调试，目前已正式启用，对公司智能制造、绿色转型具有重要意义。作为全球水表行业首个 5G 全链自动化数智工厂，我们以生产自动化、管理信息化、产品智能化、数据资产化为核心标准，鉴于在行业内无成熟经验可循，个别工站尚须不断磨合和调试，因此短期内难以提升公司盈利能力。从长期来看，公司这座集智能制造、绿色低碳、工业互联网于一体的 5G 数智工厂，将促进公司智能化、绿色化转型，在提升生产效率和产品交付能力、稳定产品质量、降低生产成本、推进信息化管理等方面形成竞争优势，为公司未来业绩增长提供强劲动力。谢谢！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三川智慧的合理估值约为--元，该公司现值4.38元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

三川智慧需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙树明对其研究比较深入（预测准确度为19.16%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.04%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    8.33%
    --
  • 净利率
    1.52%
  • 销售费用/利润率
    175.82%
  • 股息率
    0.80%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    24.64%
  • 有息资产负债率(%)
    2.03%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    1050.90%
  • 存货/营收(%)
    22.07%
  • 经营现金流/利润(%)
    210.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.66%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.55%
  • 流动比率
    6.22%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    56.22%
  • 货币资金/流动负债(%)
    454.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.51%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    247.58%
  • 存货/营收环比(%)
    10.65%
  • 在建工程/利润(%)
    61.04%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.64%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.77%
  • 经营性现金流/利润(%)
    210.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 田光远
    嘉实中证稀土产业ETF
    3100800
  • 谭弘翔
    华泰柏瑞中证稀土产业ETF
    1658315
  • 田光远
    嘉实中证稀有金属主题ETF
    975200
  • 乔亮
    万家中证500指数增强发起式A
    880800
  • 曹璐迪
    富国中证稀土产业ETF
    620300
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