荃银高科

(300087)

总市值：82.70亿

PE(静)：72.28

PE(2025E)：--

总股本：9.47亿

PB(静)：4.19

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.95%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.8%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为4.95%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额10.20亿元，累计分红总额4.02亿元，分红融资比为0.39。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到49.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括万家基金的莫海波，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为126.72亿元，已累计从业10年48天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请营收上涨但净利下降的原因？

答：您好！2024年度受国内审定品种增加、同质化程度高、竞争加剧等因素影响，公司种子业务整体毛利率有所下降；公司加大科研投入，且经营管理费用同比增加；公司基于谨慎性原则，根据会计政策及会计估计计提应收款项信用减值准备、存货跌价准备等。谢谢！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，荃银高科的合理估值约为--元，该公司现值8.73元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

荃银高科需要保持49.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师汪玲对其研究比较深入（预测准确度为56.33%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.95%
  • 利润5年增速
    -0.82%
    --
  • 营收5年增速
    32.48%
    --
  • 净利率
    3.57%
  • 销售费用/利润率
    328.97%
  • 股息率
    0.54%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    15.66%
  • 有息资产负债率(%)
    28.63%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    644.26%
  • 存货/营收(%)
    59.25%
  • 经营现金流/利润(%)
    57.16%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.09%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    19.00%
  • 流动比率
    1.44%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    8.89%
  • 货币资金/流动负债(%)
    39.36%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    33.33%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    332.91%
  • 存货/营收环比(%)
    -6.64%
  • 在建工程/利润(%)
    93.78%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -4.55%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.53%
  • 经营性现金流/利润(%)
    57.16%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 莫海波
    万家品质生活A
    19726125
  • 莫海波
    万家臻选混合A
    11787883
  • 刘辉 王利刚
    银华内需精选混合(LOF)
    9000000
  • 吴越 朱子君
    嘉实农业产业股票A
    8826450
  • 刘辉 王利刚
    银华同力精选混合
    8330000
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行业相对指标

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    机构数量
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