正海磁材

(300224)

总市值：109.24亿

PE(静)：24.41

PE(2025E)：28.82

总股本：8.38亿

PB(静)：3.07

利润(2025E)：3.79亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.84%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额19.95亿元，累计分红总额11.18亿元，分红融资比为0.56。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在人形机器人领域的应用进展及前景如何？

答：预计人形机器人将是未来高性能钕铁硼永磁材料需求的重要增量市场，公司产品可高度匹配人形机器人用空心杯电机和无框力矩电机等核心部件，现已与多家下游客户开展联合研发、小批量供样等工作，目前进展顺利，但对公司经营业绩暂无实质性影响。公司将持续密切关注人形机器人市场发展趋势，紧密把握市场机遇，满足下游应用需求。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券郭中伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，正海磁材的合理估值约为5.72元，该公司现值13.04元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有56.08%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

正海磁材需要保持28.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郭中伟对其研究比较深入（预测准确度为78.11%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.25
  • 2025E
    3.79
  • 2026E
    4.54
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.84%
  • 利润5年增速
    49.26%
    --
  • 营收5年增速
    28.44%
    --
  • 净利率
    7.63%
  • 销售费用/利润率
    12.08%
  • 股息率
    1.87%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    24.26%
  • 有息资产负债率(%)
    15.53%
  • 财费货币率(%)
    0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    240.24%
  • 存货/营收(%)
    27.15%
  • 经营现金流/利润(%)
    159.81%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.85%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    9.03%
  • 流动比率
    2.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    22.87%
  • 货币资金/流动负债(%)
    102.08%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.28%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    16.01%
  • 在建工程/利润(%)
    69.12%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.15%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.56%
  • 经营性现金流/利润(%)
    159.81%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    4067100
  • 张琦
    国寿安保智慧生活股票A
    3405789
  • 吴国清
    前海开源沪港深核心资源混合A
    2688007
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    2179300
  • 田光远
    嘉实中证稀土产业ETF
    2095300
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-03-07
    13
    浙商证券 王明路
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  • 2025-02-24
    9
    浙商证券 王淑贤
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  • 2025-02-20
    5
    民生证券 张弋清
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  • 2024-11-11
    3
    山东国投 沙宗全
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  • 2024-08-30
    28
    中信证券 张铭赫
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