永利股份
(300230)
总市值：40.90亿
PE(静)：23.92
PE(2026E)：--
总股本：8.13亿
PB(静)：1.24
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.44%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.73%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-14.89%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为19.6%/8.7%/6.5%，净经营利润分别为3.84亿/2.27亿/1.76亿元，净经营资产分别为19.61亿/26.14亿/27.27亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.35/0.35/0.32，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为7.03亿/7.79亿/7.73亿元，营收分别为20.22亿/22.38亿/23.81亿元。
详细数据
研究院小巴
公司市盈率处于近十年来的82.19%分位值，距离近十年来的中位估值还有34.17%的下跌空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产12.81亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永利股份的合理估值约为--元，该公司现值5.03元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
永利股份需要保持18.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师陈屹对其研究比较深入（预测准确度为55.78%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC4.44%
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利润5年增速18.10%--
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营收5年增速-5.79%--
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净利率7.38%
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销售费用/利润率116.85%
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股息率3.78%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.22%
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有息资产负债率(%)6.53%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)296.87%
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存货/营收(%)22.12%
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经营现金流/利润(%)219.66%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.85%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.62%
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流动比率3.67%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)71.48%
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货币资金/流动负债(%)150.82%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.89%
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应收账款/利润3年变动比例(%)95.95%
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存货/营收环比(%)-2.42%
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在建工程/利润(%)6.62%
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在建工程/利润环比(%)20.99%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.62%
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经营性现金流/利润(%)219.66%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张溢麟 赵云煜建信民丰回报定期开放混合50100
行业相对指标
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