迦南科技

(300412)

总市值：24.59亿

PE(静)：67.80

PE(2025E)：--

总股本：4.98亿

PB(静)：2.34

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.94%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为2.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.99%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-5.91%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额7.97亿元，累计分红总额2.83亿元，分红融资比为0.35。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的21.44%分位值，距离近十年来的中位估值还有21.11%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024 年营收创新高，实现扭亏为盈。作为国内知名的口服固体制剂智能工厂整体解决方案供应商，公司有何特别优势？

答：你好，公司作为国内知名的口服固体制剂智能工厂整体解决方案供应商，优势较为明显，具体如下

1、公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球50 多个国家。

2、公司部分产品基本可以替代进口产品，技术研发力量可以满足国际及国内高端客户的需求。

3、公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新客户，凭借高附加值的整线设备提供能力和良好的口碑服务于客户，公司整线设备主要以自制为主，配置规格齐全，能满足不同客户个性化需求。

4、公司全产业链服务能力，公司业务范畴已形成从信息咨询、药学研究、设备支持、临床试验为一体的全产品服务链条。具有系统化的方案设计和实施能力，能满足各类客户跨领域业务打包整合的需求，提供系统化的解决方案。

感谢关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迦南科技的合理估值约为--元，该公司现值4.94元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

迦南科技需要保持59.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.93%
  • 利润5年增速
    -4.33%
    --
  • 营收5年增速
    14.48%
    --
  • 净利率
    2.19%
  • 销售费用/利润率
    254.99%
  • 股息率
    1.24%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.14%
  • 有息资产负债率(%)
    19.04%
  • 财费货币率(%)
    0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    876.76%
  • 存货/营收(%)
    52.94%
  • 经营现金流/利润(%)
    329.40%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    10.68%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    31.55%
  • 流动比率
    1.45%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    5.15%
  • 货币资金/流动负债(%)
    35.10%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -11.33%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    90.25%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.07%
  • 在建工程/利润(%)
    5.17%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.41%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.06%
  • 经营性现金流/利润(%)
    329.40%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    344500
  • 何翔
    渤海汇金新动能主题混合A
    110800
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    53400
  • 沈鑫
    汇泉启元未来混合发起式A
    21200
  • 李栩
    易方达中证2000ETF
    17700
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