集智股份
(300553)
总市值：43.89亿
PE(静)：229.81
PE(2025E)：--
总股本：1.11亿
PB(静)：5.20
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为0.59%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.26%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为0.59%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请简要介绍下公司主营业务以及产品的基本情况？
答：公司主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设计、生产和销售。公司核心产品全自动平衡机在电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业领域得到使用。由于平衡机的市场应用广泛，近年来公司积累了上千家客户，本身也具备工程研发能力，公司利用客户群体优势围绕平衡主业进行了由点到面的外延式拓展，自主开发了电机的自动化生产线以及校直机和测试机设备。同时，目前公司正在推进子公司谛听科技智能水声信号处理产品的产业化落地。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，集智股份的合理估值约为--元，该公司现值39.95元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
集智股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师华潇对其研究比较深入（预测准确度为0.28%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC0.58%
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利润5年增速-2.68%--
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营收5年增速10.06%--
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净利率5.06%
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销售费用/利润率191.07%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)20.87%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)434.27%
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存货/营收(%)59.30%
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经营现金流/利润(%)93.97%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)14.67%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-38.31%
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流动比率2.65%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)12.26%
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货币资金/流动负债(%)170.97%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)25.68%
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应收账款/利润3年变动比例(%)110.49%
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存货/营收环比(%)-0.42%
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在建工程/利润(%)2151.89%
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在建工程/利润环比(%)7.15%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.17%
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经营性现金流/利润(%)93.97%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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赵小燕恒越核心精选混合A390390
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容志能宝盈策略增长混合375050
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容志能宝盈科技30混合345020
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谢泓材国泰金马稳健回报混合A243120
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吴昊方正富邦远见成长混合A160000
行业相对指标
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