寒锐钴业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

寒锐钴业

(300618)

总市值：109.98亿

PE(静)：79.55

PE(2025E)：--

总股本：3.08亿

PB(静)：2.06

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.44%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额22.75亿元，累计分红总额5.94亿元，分红融资比为0.26。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，寒锐钴业的合理估值约为--元，该公司现值35.67元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

寒锐钴业需要保持50.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 2.06位于18.84%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在86.29元至136.44元之间

99.03

3.61

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 62.88位于46.84%分位，根据pe历史表现估算该股中位估值为38.14元

99.28

1.78

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张天丰对其研究比较深入（预测准确度为9.23%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

2.44%
利润5年增速

-22.83%

--
营收5年增速

11.47%

--
净利率

3.24%
销售费用/利润率

12.64%
股息率

0.32%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

17.65%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

292.88%
存货/营收(%)

41.63%
经营现金流/利润(%)

127.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

4.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.67%
流动比率

1.63%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

16.30%
货币资金/流动负债(%)

89.64%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

18.22%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-10.86%
在建工程/利润(%)

109.99%
在建工程/利润环比(%)

-53.54%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-12.24%
经营性现金流/利润(%)

127.41%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

1785224
赵宗庭

华夏中证1000ETF

958200
罗国庆

广发中证1000ETF

744804
胡崇海刘晟

国泰君安中证1000指数增强A

327300
杨超

天弘中证1000指数增强A

300000

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行业相对指标