凯普生物诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

凯普生物

(300639)

总市值：37.30亿

PE(静)：26.55

PE(2025E)：--

总股本：6.47亿

PB(静)：0.83

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.76%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为6.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额14.64亿元，累计分红总额4.91亿元，分红融资比为0.34。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给16.56倍估值对应39.94亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，凯普生物的合理估值约为--元，该公司现值5.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

凯普生物需要保持80.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘宇腾对其研究比较深入（预测准确度为10.78%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

0.75%
利润5年增速

2.61%

--
营收5年增速

13.73%

--
净利率

6.20%
销售费用/利润率

198.70%
股息率

1.11%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

17.78%
有息资产负债率(%)

1.59%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

976.63%
存货/营收(%)

7.94%
经营现金流/利润(%)

227.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.52%
流动比率

6.54%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

263.64%
货币资金/流动负债(%)

317.03%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-21.31%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-13.07%
在建工程/利润(%)

138.27%
在建工程/利润环比(%)

-0.45%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-18.90%
经营性现金流/利润(%)

227.51%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
储可凡

永赢中证全指医疗器械ETF

1023000
李守峰

富安达医药创新混合

428300
张湛

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

352590
李守峰

富安达健康人生混合A

159200
翟梓舰

西部利得量化优选一年持有期混合A

108400

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行业相对指标