蠡湖股份

(300694)

总市值：27.11亿

PE(静)：48.83

PE(2025E)：--

总股本：2.17亿

PB(静)：1.95

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.51%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为4.53%，投资回报一般，其中最惨年份2021年的ROIC为-0.66%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报6份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：在今年 5月份的投资者关系活动中，公司明确说明并购是今年的工作重点，请今年的工作目标能实现吗？

答：尊敬的投资者您好！并购事项存在复杂性且需要一定周期，公司一直在持续推进，感谢您对公司的关心与支持！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，蠡湖股份的合理估值约为--元，该公司现值12.49元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

蠡湖股份需要保持52.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨伟对其研究比较深入（预测准确度为44.73%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.51%
  • 利润5年增速
    -9.41%
    --
  • 营收5年增速
    4.73%
    --
  • 净利率
    3.56%
  • 销售费用/利润率
    13.87%
  • 股息率
    0.64%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    13.65%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    737.32%
  • 存货/营收(%)
    26.78%
  • 经营现金流/利润(%)
    437.37%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.61%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.25%
  • 流动比率
    2.03%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    39.48%
  • 货币资金/流动负债(%)
    65.36%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.53%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.69%
  • 在建工程/利润(%)
    38.28%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -25.46%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.16%
  • 经营性现金流/利润(%)
    437.37%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孔宪政
    诺安多策略混合A
    1225600
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