润禾材料
(300727)
总市值：47.99亿
PE(静)：49.86
PE(2025E)：33.32
总股本：1.80亿
PB(静)：4.11
利润(2025E)：1.44亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.87%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市8年以来，累计融资总额2.03亿元，累计分红总额1.71亿元，分红融资比为0.84。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到42.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？
答：尊敬的投资者，您好！公司未来盈利增长的主要驱动因素包括但不限于以下方面：一是市场需求增长，随着“中国制造2025”和“十四五工业绿色发展规划”的持续推进、“碳中和”等国家战略的稳健实施及以数字经济为代表的新一轮科技和产业变革，新能源、新材料、数字经济等新兴产业的发展与壮大，有机硅产品在算力、新能源、电子电器、数字经济等新兴领域的渗透率不断提升，如公司有机硅油冷却液可用于储能、数据中心的浸没式冷却。 二是技术创新与产品多元化，公司构建“一体两 翼”研发体系，拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研 领头人、以博士研究生、硕士研究生和本科学历等中高级专业技 术人才为骨干的研发人才队伍，截至 2024年末，公司拥有 75项 专利，其中发明专利 59项，另有 15项专利正在审核中。公司不 断开发高性能、绿色化新产品，开拓了高端市场，提升了产品附 加值与市场竞争力，进而推动盈利增长。感谢您的关注！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信证券王喆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，润禾材料的合理估值约为--元，该公司现值26.68元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
润禾材料需要保持42.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为37.51%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2025E1.44
-
2026E1.76
-
2027E2.06
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC8.87%
-
利润5年增速14.12%--
-
营收5年增速16.04%--
-
净利率7.24%
-
销售费用/利润率98.80%
-
股息率0.77%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)18.99%
-
有息资产负债率(%)4.69%
-
财费货币率(%)0.02%
-
应收账款/利润(%)279.65%
-
存货/营收(%)12.23%
-
经营现金流/利润(%)54.67%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.18%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)8.71%
-
流动比率2.60%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)19.09%
-
货币资金/流动负债(%)91.68%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-8.76%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)25.95%
-
存货/营收环比(%)22.56%
-
在建工程/利润(%)108.46%
-
在建工程/利润环比(%)13.66%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.19%
-
经营性现金流/利润(%)54.67%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
刘宇涛鑫元国证2000指数增强A29500
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
