津荣天宇
(300988)
总市值：28.19亿
PE(静)：37.16
PE(2025E)：--
总股本：1.40亿
PB(静)：2.29
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.13%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市4年以来，累计融资总额5.82亿元，累计分红总额9731.26万元，分红融资比为0.17。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到37.9%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司主要开展哪些工作使得汽车精密部品毛利率进一步升？
答：2024年，公司汽车精密部品收入同比增长 4.04%，毛利率同比增长 1.72%。主要原因是公司除稳定核心客户主线业务持续获得的情况下，持续发力国内主流新能源车企新项目, 积极开拓安全系统铸铝产品，实现海外铸铝事业本地化项目正式落地，并积极开拓如华丰燃料电池等多类别的新型技术领域的客户群，为未来多领域技术方向储备潜能，同时跟随住友理工、采埃孚、均胜汽车等战略客户拓展北美、欧洲市场，并获得诸多海外新产品项目。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，津荣天宇的合理估值约为--元，该公司现值20.09元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
津荣天宇需要保持37.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师邰桂龙对其研究比较深入（预测准确度为22.00%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.13%
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利润5年增速11.49%--
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营收5年增速16.03%--
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净利率3.04%
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销售费用/利润率28.49%
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股息率0.94%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)22.15%
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财费货币率(%)0.05%
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应收账款/利润(%)614.56%
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存货/营收(%)24.44%
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经营现金流/利润(%)238.79%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.16%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)11.92%
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流动比率1.49%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)18.74%
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货币资金/流动负债(%)41.94%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.08%
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应收账款/利润3年变动比例(%)73.44%
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存货/营收环比(%)4.46%
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在建工程/利润(%)182.70%
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在建工程/利润环比(%)-47.37%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-11.40%
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经营性现金流/利润(%)238.79%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王平招商量化精选股票发起式A740600
行业相对指标
相关评级
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