海泰科
(301022)
总市值：38.62亿
PE(静)：245.10
PE(2025E)：--
总股本：0.95亿
PB(静)：3.75
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.53%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.23%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为3.48%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：泰国工厂未来的业绩展望？
答：近年来，随着中国车企及配套零部件公司纷纷加大在泰国的投资，海泰科积极响应，持续加码泰国产业布局。目前，海泰科（泰国）作为公司汽车塑料零部件的海外生产基地，已与延锋、麦格纳、劳士领、比亚迪等知名企业建立了紧密合作关系。2025年上半年，公司汽车零部件业务在手订单充沛，原有产能利用率接近饱和，实现营业收入4,463.61万元。2024年，公司利用自有资金1.6亿元对海泰科（泰国）公司进行二期投资，目前，二期工厂已顺利投产，达产后预计将每年新增产值约1亿元。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
海泰科需要保持81.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.52%
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利润5年增速-30.93%--
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营收5年增速14.70%--
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净利率2.32%
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销售费用/利润率132.52%
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股息率1.03%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.27%
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有息资产负债率(%)16.29%
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财费货币率(%)0.28%
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应收账款/利润(%)2622.87%
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存货/营收(%)88.63%
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经营现金流/利润(%)547.40%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)30.45%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)333.04%
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流动比率2.06%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.42%
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货币资金/流动负债(%)60.10%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)11.23%
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应收账款/利润3年变动比例(%)584.50%
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存货/营收环比(%)8.13%
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在建工程/利润(%)493.60%
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在建工程/利润环比(%)68.81%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)12.18%
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经营性现金流/利润(%)547.40%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴远怡广发价值核心混合A760000
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吴远怡 叶帅广发北交所精选两年定开混合A239847
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宋洋华夏睿磐泰利混合A72400
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陈少平广发改革混合70100
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邓童招商中证2000增强策略ETF28400
行业相对指标
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