深水规院诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

深水规院

(301038)

总市值：36.34亿

PE(静)：68.78

PE(2025E)：--

总股本：2.23亿

PB(静)：4.20

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.68%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.13%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为-3.96%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额2.20亿元，累计分红总额5829.12万元，分红融资比为0.26。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，深水规院的合理估值约为--元，该公司现值16.29元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

深水规院需要保持63.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.68%
利润5年增速

-9.16%

--
营收5年增速

3.64%

--
净利率

6.18%
销售费用/利润率

30.48%
股息率

0.52%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

24.01%
有息资产负债率(%)

1.30%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

48.97%
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

295.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.19%
流动比率

1.42%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

25.26%
货币资金/流动负债(%)

102.74%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.71%
应收账款/利润3年变动比例(%)

9.72%
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-4.71%
经营性现金流/利润(%)

295.58%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
耿帅军王阳峰

中金沪深300A

16100
李佳亮

南方中证2000ETF

12900
李栩

易方达中证2000ETF

3000
孙然晔华龙

华夏创业板综合ETF

2300
韩冬燕

诺安行业轮动混合A

346

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行业相对指标