超越科技

(301049)

总市值：21.83亿

PE(静)：-31.48

PE(2025E)：--

总股本：0.94亿

PB(静)：3.33

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-24.56%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为21.46%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为-12.42%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额4.56亿元，累计分红总额2356.33万元，分红融资比为0.05。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导，您好！我来自四川大决策请问公司目前拥有多少项专利技术，主要集中在哪些业务领域？公司在研项目有哪些，预计何时能够取得成果并转化为实际经济效益？

答：投资者您好！公司目前拥有专利技术近 90项，主要集中于危险废弃物处置、废弃电器电子产品拆解处理和废弃电路板资源化、废桶资源综合利用、废酸资源综合利用、报废车辆拆解利用以及废旧锂电池资源化和梯次利用等方面。研发项目的具体情况可参照公司 2024年年报相关内容，感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，超越科技的合理估值约为--元，该公司现值23.16元，现价基于合理估值有0%的低估

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DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

超越科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -6.83%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    2.40%
    --
  • 净利率
    -24.55%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    15.88%
  • 财费货币率(%)
    0.75%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    6.24%
  • 经营现金流/利润(%)
    166.96%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.82%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    44.09%
  • 流动比率
    0.68%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.98%
  • 货币资金/流动负债(%)
    7.03%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    33.03%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    166.96%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 黄瑞庆
    博时量化平衡混合A
    2300
  • 梁浩 包兵华
    鹏华成长智选混合A
    1954
  • 包兵华
    鹏华研究智选混合
    1954
  • 韩冬燕
    诺安中小盘精选混合A
    196
  • 刘旭
    大成核心价值甄选混合A
    96
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