鸥玛软件
(301185)
总市值：28.03亿
PE(静)：39.98
PE(2025E)：--
总股本：1.53亿
PB(静)：2.59
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.82%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为32.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。
公司现金资产非常健康。
公司上市4年以来，累计融资总额4.56亿元，累计分红总额7670.88万元，分红融资比为0.17。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到38.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司 2024年度研发投入占比超 15%，取得哪些突破，对未来有何影响？
答：尊敬的投资者您好！公司始终以“自主可控的技术底座+场景驱动的创新范式”为核心，2024年研发投入占比达 15%以上，连续 9年研发强度超 12%。持续多年的研发投入构建了考试全流程产品体系，二十年的行业深耕形成“场景赋能-技术迭代-应用优化”的良好生态。2024年，在人工智能技术研发与应用方面，公司依托人工智能创新研究院，重点开展智能识别、智能评卷及智能命题等核心技术的研究，构建了涵盖评卷规范、数据规范和系统规范的标准化体系。公司人工智能评卷技术在国家教育、职（执）业资格、公务员和事业单位招考等考试中实现规模化应用，取得显著示范效应。同时，公司与多家考试机构建立战略合作，加速人工智能技术在多场景的试点应用，持续提升公司创新能力和行业影响力。 2024年，公司新增“一种基于教材知识图谱的智能命题方法、 系统、命题终端及存储介质”“一种评卷方法、系统、电子设备 及存储介质”等 8项发明专利；截至 2024年度公司拥有近 600项 专利及软著。 公司通过自主可控的持续研发，形成覆盖命题-考试-评阅-评 价的全生命周期解决方案，推动考试与测评行业从信息化向智能 化、可信化、生态化升级，为公司的持续高质量发展奠定基础。 感谢您的关注与支持！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鸥玛软件的合理估值约为--元，该公司现值18.27元，现价基于合理估值有0%的低估
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鸥玛软件需要保持38.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师吴源恒对其研究比较深入（预测准确度为32.47%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.81%
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利润5年增速-0.32%--
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营收5年增速3.93%--
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净利率32.98%
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销售费用/利润率9.78%
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股息率1.83%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)0.09%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)57.06%
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存货/营收(%)4.38%
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经营现金流/利润(%)99.51%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-11.48%
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流动比率52.41%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)618.47%
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货币资金/流动负债(%)6647.33%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)37.41%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-8.40%
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存货/营收环比(%)11.79%
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在建工程/利润(%)28.64%
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在建工程/利润环比(%)18.58%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)27.62%
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经营性现金流/利润(%)99.51%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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