国机汽车
(600335)
总市值：99.47亿
PE(静)：478.41
PE(2025E)：--
总股本：14.96亿
PB(静)：0.88
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为0.59%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市24年以来，累计融资总额78.37亿元，累计分红总额14.56亿元，分红融资比为0.19。
公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的28.32%分位值，距离近十年来的中位估值还有27.75%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司目前主要的核心竞争优势有哪些？
答：公司的核心竞争优势可以概括为五方面。第一是央企背景优势，公司是国机集团旗下工程承包与供应链业务中汽车服务领域的唯一上市平台；第二是资源能力优势，公司在汽车流通服务行业和汽车工程及装备领域均是几十年的深耕积淀，行业资源能力基础积累深厚；第三是二元结构优势，汽车工程系统服务和汽车流通运营服务两大领域整合优势、协同发展，可以帮助公司应对行业周期性波动；第四是行业地位优势，公司主营业务均达到细分行业头部地位；第五是全球布局优势，公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，深化国际化经营布局，也在持续打造全球化竞争能力，实现可持续发展。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国机汽车的合理估值约为--元，该公司现值6.65元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
国机汽车需要保持91.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师尹欣驰对其研究比较深入（预测准确度为17.62%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC0.59%
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利润5年增速----
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营收5年增速-4.89%--
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净利率0.04%
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销售费用/利润率2634.29%
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股息率0.07%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)10.68%
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有息资产负债率(%)16.46%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)26719.48%
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存货/营收(%)16.07%
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经营现金流/利润(%)3038.54%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)16.46%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)6.57%
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流动比率1.26%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.08%
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货币资金/流动负债(%)22.26%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-5.83%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)14.61%
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在建工程/利润(%)174.03%
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在建工程/利润环比(%)113.69%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)4.71%
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经营性现金流/利润(%)3038.54%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王剑申万菱信国证2000指数增强型发起式A29000
行业相对指标
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