时代新材

(600458)

总市值：105.86亿

PE(静)：23.79

PE(2025E)：13.95

总股本：8.24亿

PB(静)：1.68

利润(2025E)：7.59亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.15%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.75%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-3.98%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报22份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市23年以来，累计融资总额38.36亿元，累计分红总额11.06亿元，分红融资比为0.29。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：夏总您好，2025年国资委对央企市值管理工作的《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，请公司目前围绕这块做了哪些工作

答：尊敬的投资者，您好！

公司已将市值管理工作纳入公司重点工作内容，并实施专项管理，主要从以下方面加强市值管理工作

1、持续加强和改进投资者关系管理工作；

2、优化信息披露工作，针对资本市场关注的问题，丰富披露内容；

3、提升公司经营质量，注重投资者报；

4、通过业绩说明会等多种手段，加强与投资者沟通交流；

5、加强公司合规治理。

感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华创证券吴含的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，时代新材的合理估值约为--元，该公司现值12.84元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

时代新材需要保持24.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴含对其研究比较深入（预测准确度为60.63%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.60
  • 2026E
    8.97
  • 2027E
    10.87
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.14%
  • 利润5年增速
    21.53%
    --
  • 营收5年增速
    11.05%
    --
  • 净利率
    2.16%
  • 销售费用/利润率
    91.35%
  • 股息率
    1.90%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    12.83%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    1420.58%
  • 存货/营收(%)
    13.76%
  • 经营现金流/利润(%)
    256.79%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    6.66%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    16.19%
  • 流动比率
    1.14%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    6.80%
  • 货币资金/流动负债(%)
    24.89%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    18.47%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -31.48%
  • 存货/营收环比(%)
    29.27%
  • 在建工程/利润(%)
    170.53%
  • 在建工程/利润环比(%)
    4.47%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    20.04%
  • 经营性现金流/利润(%)
    256.79%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 金晟哲
    博时主题行业混合(LOF)
    6696614
  • 吴悠
    嘉实丰和灵活配置混合A
    3333900
  • 陈保国
    西部利得碳中和混合发起A
    2136400
  • 吴悠
    嘉实欣荣混合(LOF)A
    1418500
  • 张李陵 谢泽林
    博时博盈稳健6个月持有期混合A
    1002100
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-09
    1
    线上参与本次会议的全体投资者
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  • 2024-11-06
    1
    线上参与本次会议的全体投资者
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  • 2024-09-13
    1
    投资者
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  • 2024-04-25
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  • 2022-09-09
    1
    投资者
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