金自天正
(600560)
总市值：35.76亿
PE(静)：67.97
PE(2025E)：--
总股本：2.24亿
PB(静)：3.70
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.59%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.69%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为2.2%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到53.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请分析一下公司所处行业的市场趋势，影响市场规模和增长的主要因素。
答：当前，中国冶金自动化行业的主要应用领域涵盖了钢铁、有色金属、焦化等多个子行业。公司主要客户所在的钢铁行业，自动化、智能化技术应用最为广泛，包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产环节。大型钢铁企业已率先引入智能化的连铸连轧系统、无人化操作平台以及大数据分析技术，显著提升了生产效率和产品质量。2025年1月，为促进钢铁行业高质量发展，工业和信息化部印发《钢铁行业规范条件（2025年版）》，对钢铁企业提出“高端化、智能化、绿色化、高效化、安全化、特色化”六个方面的引领指标要求，进一步引导钢铁行业提升生产效率、增强创新能力，实现转型升级。预计未来随着无人化工厂和智能产线的普及，中国钢铁行业自动化设备覆盖率、高端自动化设备比例将进一步提升。公司也将紧抓政策支持、市场需求机遇，逐步向智能化、绿色化、集成化方向发展新技术，适应钢铁行业产业升级的需求。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金自天正需要保持53.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.59%
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利润5年增速29.13%--
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营收5年增速2.29%--
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净利率7.75%
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销售费用/利润率49.41%
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股息率0.44%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)7.80%
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有息资产负债率(%)9.14%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)986.66%
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存货/营收(%)80.03%
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经营现金流/利润(%)-147.81%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-17.05%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)22.38%
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流动比率1.81%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-1.64%
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货币资金/流动负债(%)23.91%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)11.51%
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应收账款/利润3年变动比例(%)43.74%
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存货/营收环比(%)38.62%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)24.48%
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经营性现金流/利润(%)-147.81%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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华龙华夏中证机器人ETF3698750
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刘笑明 祁世超天弘中证机器人ETF1474700
行业相对指标
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