外高桥

(600648)

总市值：145.51亿

PE(静)：15.29

PE(2025E)：--

总股本：13.60亿

PB(静)：1.11

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.89%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为13.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.32%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为3.38%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报32份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市32年以来，累计融资总额100.19亿元，累计分红总额46.92亿元，分红融资比为0.47。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的17.79%分位值，距离近十年来的中位估值还有39.42%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会主要内容包括：董事长致辞；总经理介绍公司2024年度暨2025年第一季度公司经营情况；回答投资者咨询的。以下为本次业绩说明会投资者答内容，详细内容请登入上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行观看。

答：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会主要内容包括1.董事长致辞；2.总经理介绍公司2024年度暨2025年第一季度公司经营情况；3.投资者咨询的问题。以下为本次业绩说明会投资者问内容，详细内容请登入上海证券交易所上证路演中心（http//roadshow.sseinfo.com）进行观看。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，外高桥的合理估值约为--元，该公司现值10.70元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

外高桥需要保持--的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师于怡然对其研究比较深入（预测准确度为74.15%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.89%
  • 利润5年增速
    -16.73%
    --
  • 营收5年增速
    -4.27%
    --
  • 净利率
    13.57%
  • 销售费用/利润率
    31.78%
  • 股息率
    2.93%
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.56%
  • 有息资产负债率(%)
    52.79%
  • 财费货币率(%)
    0.11%
  • 应收账款/利润(%)
    77.47%
  • 存货/营收(%)
    152.72%
  • 经营现金流/利润(%)
    -292.43%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -17.44%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -36.07%
  • 流动比率
    0.94%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -8.24%
  • 货币资金/流动负债(%)
    28.78%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.54%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    48.99%
  • 存货/营收环比(%)
    0.30%
  • 在建工程/利润(%)
    0.10%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -19.70%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.78%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -292.43%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 龚丽丽
    景顺长城中证红利低波动100ETF
    5495300
  • 杜超
    国联新机遇混合A
    123600
  • 宋永安
    农银中证1000指数增强A
    19200
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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    中节能资本控股有限公司 周浩
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