鲁北化工
(600727)
总市值：40.17亿
PE(静)：15.39
PE(2025E)：--
总股本：5.29亿
PB(静)：1.25
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.06%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.81%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为0.58%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
公司上市29年以来，累计融资总额22.56亿元，累计分红总额3.55亿元，分红融资比为0.16。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的22.26%分位值，距离近十年来的中位估值还有38.8%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：董秘你好，鲁北化工2024年总收入56亿多元，而市值才42亿多，公司的市值管理低下，今后是否应该进行正向市值管理给投资者以回报？
答：尊敬的投资者您好，公司始终切实履行上市公司的责任和义务，致力于推动公司高质量发展和投资价值提升，已于2024年11月发布《鲁北化工“提质增效重报”行动方案》，具体举措包括继续聚焦公司主业，促进公司稳健发展；加强股东报，与投资者共享公司发展红利；培育新质生产力，推动公司高质量发展；加强投资者沟通，多渠道传递投资价值；坚持规范运作，优化信息披露工作；强化“关键少数”责任，提升履职能力。感谢您对公司的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鲁北化工的合理估值约为--元，该公司现值7.60元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鲁北化工需要保持15.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘威对其研究比较深入（预测准确度为8.52%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.05%
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利润5年增速8.40%--
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营收5年增速15.73%--
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净利率6.24%
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销售费用/利润率9.21%
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股息率0.66%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.21%
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有息资产负债率(%)37.79%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)150.58%
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存货/营收(%)11.90%
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经营现金流/利润(%)74.97%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)15.29%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.13%
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流动比率0.97%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)5.71%
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货币资金/流动负债(%)72.21%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.75%
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应收账款/利润3年变动比例(%)282.41%
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存货/营收环比(%)-7.88%
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在建工程/利润(%)101.23%
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在建工程/利润环比(%)48.81%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.59%
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经营性现金流/利润(%)74.97%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴钊华兴全合远两年持有混合A3535100
行业相对指标
相关评级
相关评级
公司调研
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日期机构数量知名机构
价投圈与资讯
