鲁信创投

(600783)

总市值：95.43亿

PE(静)：58.92

PE(2025E)：--

总股本：7.44亿

PB(静)：2.09

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.4%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为191.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.84%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为2.2%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到42.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司所持有的国联民生股票采用公允价值计量的合理性，国联民生股票在公司所持有的证券类资产占比太大，是否会因为单一标的涨跌幅造成公司业绩波动巨大，是否会因为国联民生股票价格连续走低造成公司业绩亏损进而ST的可能，公司有什么应对措施？

答：尊敬的投资者您好！公司持有的国联民生股票，自2024年12月30日初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。自初始取得后，国联民生股票的公允价值变动计入其他综合收益，不影响损益。若未来处置国联民生股票时，前期累计计入其他综合收益的公允价值变动转入留存收益，不影响损益。公司在《公司2024年年度报告》对上述情况进行了说明，敬请查阅。感谢您对公司的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鲁信创投的合理估值约为--元，该公司现值12.82元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鲁信创投需要保持42.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.39%
  • 利润5年增速
    -6.16%
    --
  • 营收5年增速
    -17.70%
    --
  • 净利率
    191.01%
  • 销售费用/利润率
    2.46%
  • 股息率
    0.61%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    17.16%
  • 有息资产负债率(%)
    41.59%
  • 财费货币率(%)
    0.25%
  • 应收账款/利润(%)
    14.40%
  • 存货/营收(%)
    20.64%
  • 经营现金流/利润(%)
    -68.11%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -28.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -100.35%
  • 流动比率
    8.11%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -59.80%
  • 货币资金/流动负债(%)
    708.02%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -11.82%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    353.89%
  • 存货/营收环比(%)
    2.37%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -6.28%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -68.11%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    2748175
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    1622700
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    1310100
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    509100
  • 胡崇海 刘晟
    国泰君安中证1000指数增强A
    152900
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