大秦铁路

(601006)

总市值：1261.54亿

PE(静)：10.57

PE(2024E)：12.96

总股本：182.83亿

PB(静)：0.81

利润(2024E)：97.30亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.31%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额315.00亿元，累计分红总额1084.04亿元，分红融资比为3.44。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的林霞颖预测准确率为86.05%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是5.61元，公司股价距离该估值还有18.71%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-0.14%。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括融通基金的范琨，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为99.56亿元，已累计从业8年304天，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券林霞颖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大秦铁路的合理估值约为5.60元，该公司现值6.90元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有18.7%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

大秦铁路需要保持4.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师林霞颖对其研究比较深入（预测准确度为86.04%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    100.43
  • 2025E
    114.86
  • 2026E
    118.79
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.31%
  • 利润5年增速
    -3.99%
    --
  • 营收5年增速
    0.67%
    --
  • 净利率
    16.73%
  • 销售费用/利润率
    1.93%
  • 股息率
    5.30%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    10.70%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    46.90%
  • 存货/营收(%)
    2.39%
  • 经营现金流/利润(%)
    144.55%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.28%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.92%
  • 流动比率
    5.48%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    169.85%
  • 货币资金/流动负债(%)
    615.98%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -4.62%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -30.99%
  • 存货/营收环比(%)
    0.25%
  • 在建工程/利润(%)
    33.89%
  • 在建工程/利润环比(%)
    22.23%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.22%
  • 经营性现金流/利润(%)
    144.55%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    168498333
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    111441264
  • 柳军 李茜
    华泰柏瑞上证红利ETF
    72767989
  • 王紫菡
    嘉实沪深300红利低波动ETF
    25064800
  • 张峰 姚晨飞
    农银策略收益混合
    22963401
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行业相对指标

相关评级

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