一拖股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

一拖股份

(601038)

总市值：162.93亿

PE(静)：16.34

PE(2025E)：--

总股本：11.24亿

PB(静)：2.18

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.29%，生意回报能力强。去年的净利率为8.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额15.10亿元，累计分红总额11.36亿元，分红融资比为0.75。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，一拖股份的合理估值约为--元，该公司现值14.50元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

一拖股份需要保持17.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘海博对其研究比较深入（预测准确度为69.28%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2023E

9.18
2024E

12.12
2025E

15.75

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

13.28%
利润5年增速

21.66%

--
营收5年增速

15.21%

--
净利率

8.57%
销售费用/利润率

24.16%
股息率

2.06%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

29.10%
有息资产负债率(%)

1.31%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

150.32%
存货/营收(%)

10.63%
经营现金流/利润(%)

105.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.60%
流动比率

1.08%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

41.15%
货币资金/流动负债(%)

108.33%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

2.62%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-61.73%
存货/营收环比(%)

10.70%
在建工程/利润(%)

15.41%
在建工程/利润环比(%)

13.75%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

6.49%
经营性现金流/利润(%)

105.94%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
邓敬东

景顺长城优势企业混合A

556900
李会忠柳杨王毕功

格林鑫悦一年持有期混合A

70000

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行业相对指标