怡球资源
(601388)
总市值：54.15亿
PE(静)：291.92
PE(2025E)：--
总股本：22.01亿
PB(静)：1.26
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为1.34%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.18%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为0.58%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司上市13年以来，累计融资总额16.08亿元，累计分红总额6.92亿元，分红融资比为0.43。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的10.51%分位值，距离近十年来的中位估值还有55.53%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：199*****802怡球资源总经理刘凯珉：公司之后的盈利有什么增长点？
答：感谢您对公司的关注，公司的盈利增长点主要体现在以下几方面 1.公司全球布局，且垂直整合上游，扩充采购半径，为公司的原料供应提供了有力保障； 2.公司扩建项目第一期65万吨铝合金锭产能在逐步释放； 3.公司美国M公司将扩大采购半径从而提升金属处理量； 4.公司智能化水平不断提高，从而使公司收率得到一定的提升。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，怡球资源的合理估值约为--元，该公司现值2.46元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
怡球资源需要保持62.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师李木森对其研究比较深入（预测准确度为2.55%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC1.34%
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利润5年增速-38.41%--
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营收5年增速5.13%--
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净利率0.26%
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销售费用/利润率126.25%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)15.24%
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有息资产负债率(%)17.06%
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财费货币率(%)0.11%
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应收账款/利润(%)3565.86%
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存货/营收(%)21.16%
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经营现金流/利润(%)-1404.50%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.85%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)10.43%
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流动比率3.26%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)68.88%
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货币资金/流动负债(%)113.87%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-0.86%
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应收账款/利润3年变动比例(%)3742.83%
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存货/营收环比(%)-9.29%
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在建工程/利润(%)790.98%
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在建工程/利润环比(%)0.16%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-6.42%
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经营性现金流/利润(%)-1404.50%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王剑申万菱信国证2000指数增强型发起式A75000
行业相对指标
相关评级
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公司调研
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