怡球资源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

怡球资源

(601388)

总市值：70.66亿

PE(静)：380.92

PE(2025E)：--

总股本：22.01亿

PB(静)：1.54

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.34%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.18%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为0.58%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的33.92%分位值，距离近十年来的中位估值还有23.84%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：159*****846怡球资源总经理刘凯珉：下午好，请公司铝合金锭产品的应用领域是否有变化？新能源汽车和人型机器人是否可以用你们公司的产品？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司产品的应用领域随着新兴行业的发展也在不断的拓展中，除了传统汽车行业、家电、电动工具仪器外，也应用于新能源汽车、医疗器械、高压电网、人形机器人领域。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，怡球资源的合理估值约为--元，该公司现值3.21元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

怡球资源需要保持69.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李木森对其研究比较深入（预测准确度为2.55%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.34%
利润5年增速

-38.41%

--
营收5年增速

5.13%

--
净利率

0.26%
销售费用/利润率

126.25%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.13%
有息资产负债率(%)

19.03%
财费货币率(%)

0.08%
应收账款/利润(%)

4204.30%
存货/营收(%)

26.35%
经营现金流/利润(%)

-1404.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

10.43%
流动比率

3.13%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

56.11%
货币资金/流动负债(%)

80.71%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

26.26%
应收账款/利润3年变动比例(%)

5030.00%
存货/营收环比(%)

8.09%
在建工程/利润(%)

582.80%
在建工程/利润环比(%)

-37.76%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

9.40%
经营性现金流/利润(%)

-1404.50%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
龚涛

南方中证长江保护主题ETF

3088100
张泽峰

易方达中证长江保护主题ETF

3077086
赖中立

汇添富中证环境治理指数(LOF)A

2402300
马芳姚加红

国金量化多因子A

1381800
邵文婷

交银中证环境治理指数(LOF)A

1154200

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行业相对指标