爱丽家居

(603221)

总市值：25.46亿

PE(静)：18.45

PE(2025E)：--

总股本：2.45亿

PB(静)：1.57

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.68%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为9.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.78%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为-2.33%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额7.74亿元，累计分红总额1.43亿元，分红融资比为0.18。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，爱丽家居的合理估值约为12.50元，该公司现值10.41元，现价基于合理估值有20.14%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

爱丽家居需要保持19.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师濮阳对其研究比较深入（预测准确度为70.18%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.68%
  • 利润5年增速
    1.09%
    --
  • 营收5年增速
    2.69%
    --
  • 净利率
    9.80%
  • 销售费用/利润率
    11.28%
  • 股息率
    1.68%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    14.80%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    118.60%
  • 存货/营收(%)
    19.88%
  • 经营现金流/利润(%)
    196.70%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.66%
  • 流动比率
    1.57%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    29.20%
  • 货币资金/流动负债(%)
    115.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -21.96%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -94.75%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.43%
  • 在建工程/利润(%)
    113.80%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -8.39%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -9.95%
  • 经营性现金流/利润(%)
    196.70%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    191000
  • 叶乐天 郭志腾
    建信灵活配置混合A
    75000
  • 翟梓舰
    西部利得量化优选一年持有期混合A
    34900
  • 杨梦
    博道伍佰智航A
    27600
  • 刘玮明
    博道消费智航A
    22300
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