中谷物流
(603565)
总市值：219.04亿
PE(静)：11.93
PE(2025E)：10.59
总股本：21.00亿
PB(静)：2.21
利润(2025E)：20.67亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.81%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为22.55%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为9.81%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司预估股息率4.72%。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。
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研究院小巴
关注该公司的核心逻辑文章《每周覆盖：中谷物流》。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司未来分红能够继续高比例分配吗?
答：尊敬的投资者,您好!公司已经发布了《未来三年(2023年-2025年)股东报规划》,并制定了"提质增效重报"行动方案,公司2023年-2025年以现金形式累计分配的利润原则上不少于2023年-2025年累计实现的可分配利润的60%。公司重视对投资者的合理投资报,并兼顾公司业务的可持续发展,在上述股东报规划到期后将制定新一轮的股东报规划,并结合未来业务发展所需资金适时实施分红计划。感谢您的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据浙商证券李丹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中谷物流的合理估值约为11.06元，该公司现值10.43元，现价基于合理估值有6.1%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中谷物流需要保持17.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李丹对其研究比较深入（预测准确度为78.62%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E20.13
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2026E21.05
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2027E22.23
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.81%
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利润5年增速11.30%--
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营收5年增速2.60%--
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净利率16.33%
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销售费用/利润率1.34%
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股息率7.53%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)49.28%
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有息资产负债率(%)38.15%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)20.86%
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存货/营收(%)0.54%
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经营现金流/利润(%)123.17%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.20%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.82%
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流动比率2.04%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)78.73%
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货币资金/流动负债(%)325.81%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-13.03%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-6.96%
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存货/营收环比(%)1.08%
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在建工程/利润(%)2.33%
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在建工程/利润环比(%)-62.91%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-20.99%
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经营性现金流/利润(%)123.17%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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柳军 李茜华泰柏瑞上证红利ETF48276375
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罗文杰南方中证500ETF12187817
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林伟斌 宋钊贤易方达中证红利ETF12087168
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王平 刘重杰招商中证红利ETF10074414
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徐幼华 方旻富国中证红利指数增强A7605562
行业相对指标
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