中谷物流
(603565)
总市值：195.52亿
PE(静)：11.38
PE(2025E)：10.69
总股本：21.00亿
PB(静)：1.89
利润(2025E)：18.29亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.16%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市5年以来，累计融资总额42.27亿元，累计分红总额55.65亿元，分红融资比为1.32。公司预估股息率4.34%。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给20倍估值对应165.42亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。
详细数据
研究院小巴
关注该公司的核心逻辑文章《每周覆盖：中谷物流》。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：中谷分红一直是比较好的，请今年怎么规划分红？分红比例能有多少？
答：尊敬的投资者，您好！公司长期以来注重投资者报，上市以来均保持了较高比例的分红。公司此前已经制定了《未来三年（2023年-2025年）股东报规划》，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当进行年度现金分红，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司2023年 2025年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的60%。公司届时将结合日常资金的运营需求及市场的情况，综合决定今年具体的现金分红比例，届时请关注公司公告。感谢您的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司刘钢贤的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中谷物流的合理估值约为--元，该公司现值9.31元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中谷物流需要保持14.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘钢贤对其研究比较深入（预测准确度为68.90%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2024E17.36
-
2025E18.82
-
2026E--
财报摘要
-
项目2023评级
-
ROIC11.16%
-
利润5年增速22.74%--
-
营收5年增速9.01%--
-
净利率13.84%
-
销售费用/利润率1.92%
-
股息率7.95%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)47.74%
-
有息资产负债率(%)34.85%
-
财费货币率(%)0.01%
-
应收账款/利润(%)27.04%
-
存货/营收(%)0.67%
-
经营现金流/利润(%)144.33%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.65%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)3.96%
-
流动比率2.18%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)101.48%
-
货币资金/流动负债(%)369.68%
-
盈利质量瑕疵数0
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-6.30%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)--
-
存货/营收环比(%)11.62%
-
在建工程/利润(%)5.28%
-
在建工程/利润环比(%)-3.14%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)-3.81%
-
经营性现金流/利润(%)144.33%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
柳军 李茜华泰柏瑞上证红利ETF54427594
-
尤宏业工银物流产业股票A6368600
-
李宇璐 石磊宏利集利债券A3872100
-
张跃鹏 刘勇中欧瑾泉灵活配置混合A3194332
-
王克玉泓德致远混合A2174962
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
