中谷物流

(603565)

总市值：206.44亿

PE(静)：11.24

PE(2025E)：10.84

总股本：21.00亿

PB(静)：1.78

利润(2025E)：19.04亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.81%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额42.27亿元，累计分红总额72.24亿元，分红融资比为1.71。公司预估股息率4.61%。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。

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关注该公司的核心逻辑文章《每周覆盖：中谷物流》。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年营收和净利润均实现双位数增长，请驱动增长的核心因素是什么？未来是否可持续

答：尊敬的投资者，您好！2024年度公司实现营业收入112.58亿元，较上年同期下滑9.49%；实现归属于上市公司股东的净利润18.35亿元，较上年同期增长6.88%，营收和净利润并未实现双位数增长。2024年度，公司管理层带领全体员工锐意进取，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得了较好的业绩。感谢您的关注。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司冯启斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中谷物流的合理估值约为4.48元，该公司现值9.83元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有54.34%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中谷物流需要保持17.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师冯启斌对其研究比较深入（预测准确度为76.51%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    18.82
  • 2026E
    17.35
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.81%
  • 利润5年增速
    11.30%
    --
  • 营收5年增速
    2.60%
    --
  • 净利率
    16.33%
  • 销售费用/利润率
    1.34%
  • 股息率
    7.53%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    50.42%
  • 有息资产负债率(%)
    32.24%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    22.55%
  • 存货/营收(%)
    0.52%
  • 经营现金流/利润(%)
    123.17%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.73%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.82%
  • 流动比率
    2.37%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    91.02%
  • 货币资金/流动负债(%)
    389.45%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.00%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    8.16%
  • 存货/营收环比(%)
    14.57%
  • 在建工程/利润(%)
    5.97%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.11%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.04%
  • 经营性现金流/利润(%)
    123.17%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李茜
    华泰柏瑞上证红利ETF
    54890273
  • 林伟斌 宋钊贤
    易方达中证红利ETF
    12769268
  • 王平 刘重杰
    招商中证红利ETF
    10347509
  • 杨坤
    万家中证红利ETF
    3474681
  • 王克玉
    泓德致远混合A
    2174962
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