泰禾智能诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

泰禾智能

(603656)

总市值：41.35亿

PE(静)：192.60

PE(2025E)：--

总股本：1.83亿

PB(静)：3.13

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.03%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.21%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为0.11%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：阳光新能源公司计划收购泰禾智能原大股东的股份的上限是多少？会全部收购原大股东的所有股份吗？

答：尊敬的投资者，您好！请您查阅公司于2024年10月19日披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰禾智能的合理估值约为--元，该公司现值22.55元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰禾智能需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师景丹阳对其研究比较深入（预测准确度为48.44%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.03%
利润5年增速

-23.01%

--
营收5年增速

7.91%

--
净利率

3.60%
销售费用/利润率

495.54%
股息率

0.25%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

33.20%
有息资产负债率(%)

6.41%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

905.89%
存货/营收(%)

29.63%
经营现金流/利润(%)

486.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-24.17%
流动比率

2.03%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

22.41%
货币资金/流动负债(%)

267.78%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-1.87%
应收账款/利润3年变动比例(%)

110.00%
存货/营收环比(%)

6.69%
在建工程/利润(%)

62.13%
在建工程/利润环比(%)

-59.70%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.34%
经营性现金流/利润(%)

486.33%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
蔡丹

宝盈新锐混合A

75900

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行业相对指标