好莱客

(603898)

总市值：30.72亿

PE(静)：14.14

PE(2025E)：--

总股本：3.11亿

PB(静)：1.00

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.62%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额10.78亿元，累计分红总额8.36亿元，分红融资比为0.78。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司市盈率处于近十年来的61.45%分位值，距离近十年来的中位估值还有24.18%的下跌空间。

该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给15.24倍估值对应48.04亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：合资公司未来的商业模式是怎样的？

答：合资公司的商业模式旨在研发家庭端“智能融合网关”产品，打造一个智能家居物联网开放平台，转售数字商品，构建高附加值智能家居产品生态体系。之所以选择打造开放平台，是因为这能为消费者提供更广泛的选择。无论是来自行业领先的智能家居品牌，还是合资公司提供的自有品牌，都可以在这个开放平台选择。这种多元化的选择旨在满足不同消费者的需求。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，好莱客的合理估值约为--元，该公司现值9.87元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

好莱客需要保持19.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘思奇对其研究比较深入（预测准确度为62.17%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    6.61%
  • 利润5年增速
    -12.47%
    --
  • 营收5年增速
    1.20%
    --
  • 净利率
    9.59%
  • 销售费用/利润率
    134.40%
  • 股息率
    2.31%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.74%
  • 有息资产负债率(%)
    14.52%
  • 财费货币率(%)
    0.21%
  • 应收账款/利润(%)
    93.79%
  • 存货/营收(%)
    11.92%
  • 经营现金流/利润(%)
    213.29%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.73%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    9.20%
  • 流动比率
    4.12%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    124.55%
  • 货币资金/流动负债(%)
    501.01%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    4.17%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    5.45%
  • 在建工程/利润(%)
    17.14%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -10.52%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.59%
  • 经营性现金流/利润(%)
    213.29%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    466400
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    421000
  • 马芳
    国金量化精选A
    327100
  • 吴振翔
    汇添富上证综合指数A
    135500
  • 曾刚
    广发恒享一年持有期混合A
    81000
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行业相对指标

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    机构数量
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