德才股份

(605287)

总市值：19.43亿

PE(静)：-6.77

PE(2025E)：--

总股本：1.40亿

PB(静)：1.23

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-6.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.58%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-5.13%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额7.89亿元，累计分红总额5180.00万元，分红融资比为0.07。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年经营状况如何？

答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司实现营业收入41.34亿元，同比下降32.26%；归属于母公司净利润-2.87亿元。主要系市场需求整体放缓及行业竞争加剧，公司业务规模缩减，信用与资产减值损失计提金额增加所致。在行业整体承压背景下，公司苦练内功，潜心经营，多措并举筑牢经营安全防线，确保稳健发展。公司强化应收账款管理，加强款催收力度，积极推进抵债资产处置；同时，在订单筛选方面，公司提高了准入门槛，聚焦进度款支付条件较好的项目，从源头提高项目效益，实现强质提效。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，同比增长68.49%。感谢您对德才股份的关注与支持，谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，德才股份的合理估值约为--元，该公司现值13.88元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

德才股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师任鹤对其研究比较深入（预测准确度为10.18%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -5.13%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -2.83%
    --
  • 净利率
    -6.78%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    28.02%
  • 财费货币率(%)
    0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    1.08%
  • 经营现金流/利润(%)
    172.93%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    10.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    33.08%
  • 流动比率
    1.06%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    6.43%
  • 货币资金/流动负债(%)
    40.62%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.91%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    172.93%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王平
    招商沪深300指数增强A
    490211
  • 张城源
    华夏新锦绣混合A
    127180
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    87150
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    75200
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    71200
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行业相对指标

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