三达膜

(688101)

总市值：44.69亿

PE(静)：14.19

PE(2025E)：--

总股本：3.32亿

PB(静)：1.08

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.63%，生意回报能力一般。去年的净利率为23.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.64%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为5.9%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额15.24亿元，累计分红总额3.04亿元，分红融资比为0.2。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到6.2%，就能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：方总，公司下一步海外市场的发展计划如何？

答：您好。公司已在新加坡、印度、越南、马来西亚、印尼等国家建立海外销售团队，后期公司将深耕东南亚市场、积极拓展欧洲和南美市场。谢谢。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三达膜的合理估值约为--元，该公司现值13.46元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

三达膜需要保持6.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王秀钢对其研究比较深入（预测准确度为38.50%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.63%
  • 利润5年增速
    7.26%
    --
  • 营收5年增速
    13.39%
    --
  • 净利率
    23.01%
  • 销售费用/利润率
    13.75%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.50%
  • 有息资产负债率(%)
    1.24%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    312.96%
  • 存货/营收(%)
    61.99%
  • 经营现金流/利润(%)
    54.60%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.34%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    10.31%
  • 流动比率
    2.47%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.06%
  • 货币资金/流动负债(%)
    148.24%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.88%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    38.26%
  • 存货/营收环比(%)
    1.95%
  • 在建工程/利润(%)
    16.65%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.77%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.64%
  • 经营性现金流/利润(%)
    54.60%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 黄志钢 康冬
    南华丰元量化选股混合A
    91400
  • 尹航
    万家高端装备量化选股混合发起式A
    19900
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-30
    1
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  • 2025-05-20
    1
    全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会
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  • 2024-11-08
    1
    全体投资者均可通过价值在线路演活动平台网络文字互动问答的方式参加本次业绩说明会
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  • 2024-09-06
    1
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  • 2024-06-07
    1
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