优刻得诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

优刻得

(688158)

总市值：107.93亿

PE(静)：-44.77

PE(2025E)：--

总股本：4.53亿

PB(静)：4.57

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-16.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为-12.39%，投资回报极差，其中最惨年份2016年的ROIC为-666.89%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额26.44亿元，累计分红总额2112.66万元，分红融资比为0.01。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：第二部分交流答

答：第二部分交流问

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，优刻得的合理估值约为--元，该公司现值23.82元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

优刻得需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师侯宾对其研究比较深入（预测准确度为29.55%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-9.59%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-0.15%

--
净利率

-16.07%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

2.89%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

2.46%
经营现金流/利润(%)

--
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-8.90%
流动比率

1.46%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

24.42%
货币资金/流动负债(%)

153.52%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

49.39%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

--

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
吴远怡

广发科技创新混合A

2980434
李庆阳

博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A

2320839
周德生

国融融盛龙头严选混合A

2036349
任桀

永赢科技智选混合发起A

784144
林龙军

金鹰元丰债券A

700000

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行业相对指标