美迪西
(688202)
总市值：105.67亿
PE(静)：-31.93
PE(2025E)：-503.18
总股本：1.34亿
PB(静)：5.06
利润(2025E)：-0.21亿
研究院小巴
去年的净利率为-31.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.04%，投资回报也很好，其中最惨年份2014年的ROIC为-15.71%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报5份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：目前公司海外业务的发展情况？
答：目前公司已在美国波士顿投入使用约2,000平方米的研发办公场地，服务范围涵盖化学、生物、动物实验，目前已投入使用并实现创收。波士顿实验室将与国内各研发实验中心配合、联动，在资源共享的同时，实现差异化发展，重点满足海外客户日益增长的需求，不断加强与全球合作伙伴的沟通协作，为欧美客户的商务拓展提供有效支撑。此外，公司还在欧洲、亚太地区等海外产业核心区域多点布局，加强实验室能力以及商务团队的建设。目前公司在海外已拥有十多名BD团队，将继续加强欧洲市场BD的团队建设，增加海外BD和国内科研团队沟通，建立客户信息情报系统，做好大客户服务管理，逐步建立适应海外市场竞争的市场销售体系。此外，公司将积极参与国际行业会议，增加科研团队定期拓展频率，积极主动地拓展海外市场。2024年，公司境外客户收入约占主营业务收入38%，且境外新签订单金额同比实现增长超过20%，力争将公司的海外业务占比逐步提升至40-50%，为公司的发展和增长提供新思路、新方向、新动能。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华西证券崔文亮的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，美迪西的合理估值约为--元，该公司现值79.80元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
美迪西需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师崔文亮对其研究比较深入（预测准确度为36.69%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
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2025E-0.21
-
2026E0.47
-
2027E1.22
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-12.28%
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利润5年增速----
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营收5年增速18.22%--
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净利率-31.88%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
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货币资金/总资产(%)16.63%
-
有息资产负债率(%)15.21%
-
财费货币率(%)-0.02%
-
应收账款/利润(%)--
-
存货/营收(%)7.32%
-
经营现金流/利润(%)-6.30%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-120.25%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)194.54%
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流动比率2.70%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-0.85%
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货币资金/流动负债(%)112.70%
-
盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-8.13%
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在建工程/利润(%)--
-
在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
-
经营性现金流/利润(%)-6.30%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张政惠升医药健康6个月持有期混合407652
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梁杏 吴中昊国泰上证综合交易ETF194534
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麻绎文 刘昉元国泰上证科创板综合ETF147700
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孙明达华夏乐享健康混合A125850
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张溢麟建信上证智选科创板创新价值ETF110032
行业相对指标
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