铁科轨道诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

铁科轨道

(688569)

总市值：48.26亿

PE(静)：16.60

PE(2024E)：--

总股本：2.11亿

PB(静)：1.74

利润(2024E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.63%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.7%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额11.83亿元，累计分红总额2.68亿元，分红融资比为0.23。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到9.5%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：在高铁(扣件)工务专业市场,上半年招投标市场空间有多大?上半年贵司在扣件和高铁工务产品中标的市场份额和市场占有率是多少?和同行业公司比较情况如何?希望贵司向投资者说明。

答：尊敬的投资者,您好,根据公司对市场公开招标信息的统计,2024年上半年高铁扣件招标数量较2023年上半年有所下降,相关招投标信息请以公开招投标网站公布的信息为准。公司将积极参与相关产品的市场投标活动,力争取得订单。感谢您的关注与支持!

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，铁科轨道的合理估值约为--元，该公司现值22.91元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

铁科轨道需要保持9.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吕娟对其研究比较深入（预测准确度为55.56%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

11.63%
利润5年增速

18.77%

--
营收5年增速

7.90%

--
净利率

22.70%
销售费用/利润率

18.84%
股息率

1.94%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

39.31%
有息资产负债率(%)

0.11%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

328.97%
存货/营收(%)

21.00%
经营现金流/利润(%)

161.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.48%
流动比率

5.55%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

157.98%
货币资金/流动负债(%)

800.91%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

9.76%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-40.35%
存货/营收环比(%)

-13.79%
在建工程/利润(%)

4.80%
在建工程/利润环比(%)

-55.14%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.98%
经营性现金流/利润(%)

161.39%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
史博

南方兴润价值一年持有混合A

3554707
史博骆帅

南方绩优成长混合A

2278697

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行业相对指标