铁科轨道

(688569)

总市值：44.30亿

PE(静)：20.67

PE(2025E)：--

总股本：2.11亿

PB(静)：1.54

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.75%，生意回报能力一般。去年的净利率为19.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.63%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为7.49%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到12%，能撑起当前市值。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的研发一直不算太低，请主要研发哪些方面？

答：尊敬的投资者您好，公司主要研发方向包括扣件及轨道结构新技术产品研发、轨道减振技术及产品开发、新材料研究应用、新工艺研究应用、智能化检测维修技术、增材制造技术在轨道部件中应用及废弃轨道高分子部件环保再利用技术七个方面。公司致力于研发出高铁、重载、城市轨道等轨道交通领域性能更为优越、性价比更高的工务工程产品，保障铁路更加安全、舒适运营。截至2025年6月30日，公司共拥有有效专利及软件著作权359项，其中发明专利86项、实用新型专利257项、外观设计专利1项、软件著作权15项。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，铁科轨道的合理估值约为--元，该公司现值21.03元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

铁科轨道需要保持12.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吕娟对其研究比较深入（预测准确度为27.78%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.74%
  • 利润5年增速
    7.70%
    --
  • 营收5年增速
    2.19%
    --
  • 净利率
    19.05%
  • 销售费用/利润率
    26.38%
  • 股息率
    1.65%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.12%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    468.00%
  • 存货/营收(%)
    31.01%
  • 经营现金流/利润(%)
    139.53%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.23%
  • 流动比率
    5.61%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    193.23%
  • 货币资金/流动负债(%)
    974.69%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    18.16%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    1.37%
  • 存货/营收环比(%)
    5.99%
  • 在建工程/利润(%)
    21.33%
  • 在建工程/利润环比(%)
    14.86%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    14.20%
  • 经营性现金流/利润(%)
    139.53%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 史博
    南方兴润价值一年持有混合A
    2007763
  • 史博
    南方绩优成长混合A
    1242251
  • 张洪磊
    国新国证新利A
    15000
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-12-04
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    通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)参与铁科轨道2025年第三季度业绩说明会的投资者
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  • 2025-09-03
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    通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)参与2025年半年度科创板交通概念行业集体业绩说明会的投资者
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  • 2025-05-22
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    通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)参与2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会的投资者
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  • 2024-11-29
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    通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)参与公司2024年第三季度业绩说明会的投资者
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  • 2024-09-06
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    通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)参与2024年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会的投资者
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