铁科轨道

(688569)

总市值：43.17亿

PE(静)：20.14

PE(2025E)：--

总股本：2.11亿

PB(静)：1.50

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.75%，生意回报能力一般。去年的净利率为19.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.63%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为7.49%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额11.83亿元，累计分红总额3.41亿元，分红融资比为0.29。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到12.2%，能撑起当前市值。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：尊敬的铁科轨道领导好！我已经持股近五年，我觉得铁科院集团靠谱，中国铁路八纵八横高铁网基本建成。中国铁路行业百年积累、前辈甚至修建了美国的部分铁路线。乘座中国高铁安全、高速、平稳、舒适、绿色，是世界人民的共识。个人认为铁科轨道股价是严重低估的，铁路行业上市公司也是明显低估的（没有房地产泡沫）。我想请一下铁科轨道公司的扣件、道岔的专利技术数量和归属权？公司未来利润增长点有哪些？

答：尊敬的投资者您好，截至2024年末，公司共拥有发明专利82项、实用新型专利242项、外观设计专利1项、软件著作权14项。公司未来将重点采取以下措施提升业绩，培育新的利润增长点一方面继续聚焦主责主业，优化产品结构和资源配置，通过精细化管理和成本控制提升运营效率；另一方面积极整合营销资源，拓展销售渠道，强化营销团队建设，加强市场开拓力度，寻求业务增长点；同时持续开展科技创新，加强研发与市场需求的结合，不断增强核心竞争力。感谢您的关注与支持！感谢您对公司的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，铁科轨道的合理估值约为--元，该公司现值20.49元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

铁科轨道需要保持12.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吕娟对其研究比较深入（预测准确度为27.78%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.74%
  • 利润5年增速
    7.70%
    --
  • 营收5年增速
    2.19%
    --
  • 净利率
    19.05%
  • 销售费用/利润率
    26.38%
  • 股息率
    1.65%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.11%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    431.72%
  • 存货/营收(%)
    27.24%
  • 经营现金流/利润(%)
    139.53%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.23%
  • 流动比率
    6.59%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    301.74%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1516.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.65%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    27.08%
  • 存货/营收环比(%)
    9.51%
  • 在建工程/利润(%)
    13.84%
  • 在建工程/利润环比(%)
    14.00%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.04%
  • 经营性现金流/利润(%)
    139.53%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 史博
    南方兴润价值一年持有混合A
    3554707
  • 史博
    南方绩优成长混合A
    2278697
  • 何江
    民生加银国证2000指数增强A
    9000
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-22
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  • 2024-11-29
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  • 2024-09-06
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