估值指针
估值说明
分析结果：股价合理
相对估值范围：3.95-4.37
估值准确性：C
绝对估值范围：--
数据简析：根据证券之星行业相对比较显示华邦健康行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。
相关评级
评级说明
分析师预测
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分析师预测精准度净利润增长率现金流贴现
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丁丹 国泰君安61.22%-4.82%
-
杨松 国泰君安61.22%-4.82%
机构持仓
- 持有基金总数：3
- 持有明星基金数：0
- 总持股数：2223.67万股
- 占流通股比：1.18%
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基金产品持股数本季度持仓变动
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景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)
2113.67万股增仓 -
申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)
105.32万股增仓 -
申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921)
4.68万股增仓
盈利能力
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项目202420232022
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毛利率34.12%
39.11%40.49% -
净利率-2.93%
5.83%8.51% -
ROE-1.85%
2.99%4.25% -
ROIC-0.25%
3.75%5.96%
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三费占比22.03%
24.47%23.96%
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销售费用10.21亿
13.03亿15.02亿
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管理费用12.77亿
13.03亿14.61亿
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财务费用2.70亿
2.30亿2.07亿
资产结构
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总资产294.50亿100%
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流动资产112.76亿38.29%
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货币资金32.89亿11.17%
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存货22.53亿7.65%
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预付款1.01亿0.34%
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非流动资产181.73亿61.70%
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固定资产83.32亿28.29%
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无形资产15.25亿5.18%
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长期待摊费用4.82亿1.63%
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商誉20.32亿6.90%
财务风险
综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)14.77
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有息资产负债率 (%)31.44
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财费货币率(%)0.06
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)19.53
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经营现金流/利润(%)526.10
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.00
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)14.40
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流动比率1.13
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)20.53
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货币资金/流动负债(%)48.29
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盈利质量瑕疵数4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)1.12
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)526.10
估值指针适用于初学者人群，部分行业算法有待进一步完善，所得结果仅供参考，不作为投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
估值说明
估值范围：结合多个基本面维度进行的相对估值测算结果
估值准确性：估值模型的历史回测情况，评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘：估值指针的可视化展现，仪表盘越偏向左侧代表该股越低估，反之则表示该股越高估。
评级说明
好投资评级：好投资评级越高说明公司基本面越好
护城河：企业竞争优势的衡量指标
盈利能力：企业相对成本下的赚钱能力
经营效率：企业相对的运营周转情况
财务健康：企业相对的财务健康程度
成长性：企业的业务经营成长潜力
好价格评级：好价格评级越高说明股价更低估
安全边际：公司对比历史所处于的估值情况
相对成长性：成长性和估值的相对匹配情况
未来回报率：综合企业未来成长因素下的估值情况
股息率：企业历史派发股息的多寡情况
估值倍数：企业相对行业的静态估值情况