冀东水泥

(000401)

总市值：134.24亿

PE(静)：-13.54

PE(2025E)：--

总股本：26.58亿

PB(静)：0.49

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-4.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额217.24亿元，累计分红总额58.36亿元，分红融资比为0.27。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：北方区域水泥复价情况以及公司对 4 月份以后的展望如何？

答：今天春节后市场需求恢复基本符合预期，从 1-2 月份行业公布的数据得出行业销量同比下降 5%左右，分区域来看，北方优于南方。去年四季度行业缓解了“内卷式”竞争的形势，为今年的开局增强了信心。今年水泥市场启动较早，春节后全国基本推涨了一到两轮价格，整体形势向好。我公司一季度总体销量基本和去年持平，一季度均价同比提升 20元/吨以上。4月份水泥销售进入正常市场季节，销量会进一步恢复；价格方面，东北、晋冀鲁豫、内蒙、重庆、湖南区域会有相关复价的计划。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，冀东水泥的合理估值约为--元，该公司现值5.05元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

冀东水泥需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈彦对其研究比较深入（预测准确度为25.10%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -1.16%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -6.02%
    --
  • 净利率
    -4.49%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    34.07%
  • 财费货币率(%)
    0.08%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    11.00%
  • 经营现金流/利润(%)
    167.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.18%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    19.93%
  • 流动比率
    0.88%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    24.12%
  • 货币资金/流动负债(%)
    59.46%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -10.42%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    167.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    15498682
  • 孙蒙
    华夏中证500指数增强A
    9321902
  • 王晓晨
    易方达增强回报债券A
    8035714
  • 叶乐天
    建信中证500指数增强A
    5330827
  • 胡崇海 邓雅琨
    国泰君安中证500指数增强A
    3693400
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行业相对指标

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