天府文旅

(000558)

总市值：60.98亿

PE(静)：-248.64

PE(2026E)：--

总股本：12.89亿

PB(静)：5.81

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-5.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-0.29%，中位投资回报极差，其中最惨年份2015年的ROIC为-12.81%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产-1.85亿元，预期净利润--元。

公司财报乍一看不是价投关注的公司，如若感兴趣需要深入研究其成长性。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：(一)公司冰雪旅游业务最新活动情况?

答：2025年11月,四川全省启动首个中小学秋假制度,公司下属控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司运营的西岭雪山景区紧抓市场机遇,针对亲子出行需求推出"免票福利、索道延时、诗画盛景、趣味活动"四大核心服务,策划"千秋雪?映山红"徒步挑战赛、"捡秋寻趣"亲子体验等特色活动,成功承接秋假旅游热潮。

西岭雪山景区还将于2025年12月26日举行"2025成都市冬季文旅消费季暨第26届西岭雪山南国冰雪季"启动仪式。本次活动以"千年雪韵? 更近成都"为主题,以"新雪+国风+科技"融合,结合滑雪、娱雪、文化演绎、数字互动等多种形式,呈现成都冬季文旅消费的核心亮点。启动仪式将分为"昼览雪韵"与"夜启华章"两部分,通过国潮 NPC 互动、雪地音乐会、国风打卡场景等环节,融合传统意蕴与现代表达。随着冰雪季的启幕,景区还会推出了一日游、两日游路线攻略,涵盖云端漫步+雪山奇观观景线路、滑雪畅玩路线,以及联动花水湾温泉度假区打造的"滑雪+云海+温泉"经典度假线路。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天府文旅的合理估值约为--元，该公司现值4.73元，现价基于合理估值有0%的低估

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DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

天府文旅需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -0.89%
  • 利润5年增速
    12.45%
    --
  • 营收5年增速
    24.53%
    --
  • 净利率
    -5.29%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    41.85%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    125.97%
  • 经营现金流/利润(%)
    129.79%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    36.33%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    18.04%
  • 流动比率
    2.04%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    7.16%
  • 货币资金/流动负债(%)
    61.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    86.88%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    129.79%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    78800
  • 李严
    平安中证2000增强策略ETF
    14400
  • 麻绎文 刘昉元
    国泰中证2000ETF
    1300
  • 陈国峰
    华夏中证800指数增强A
    500
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行业相对指标

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    机构数量
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