模塑科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

模塑科技

(000700)

总市值：58.66亿

PE(静)：13.85

PE(2024E)：--

总股本：9.18亿

PB(静)：1.60

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来增速爆表。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的26%分位值，距离近十年来的中位估值还有18.02%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：国内新能源汽车快速发展，传统汽车品牌受到了强烈冲击，公司主要传统客户奔驰、宝马等受影响状况如何？

答：随着国内新能源汽车市场快速发展，传统汽车品牌确实受到了一定冲击。但目前对奔驰及宝马的影响还相对较小，2023年奔驰及宝马的销量稳中有升。同时奔驰、宝马也在新能源汽车邻域持续发力，2023年宝马新能源车销量超过10万辆。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，模塑科技的合理估值约为--元，该公司现值6.39元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

模塑科技需要保持12.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师林子健对其研究比较深入（预测准确度为57.03%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.08%
利润5年增速

37.64%

--
营收5年增速

11.92%

--
净利率

5.19%
销售费用/利润率

31.69%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

22.00%
有息资产负债率(%)

31.13%
财费货币率(%)

0.11%
应收账款/利润(%)

370.69%
存货/营收(%)

11.48%
经营现金流/利润(%)

230.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

22.13%
流动比率

0.95%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

24.78%
货币资金/流动负债(%)

61.04%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-18.18%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.57%
在建工程/利润(%)

3.02%
在建工程/利润环比(%)

229.10%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-12.92%
经营性现金流/利润(%)

230.45%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
周雪军

海富通改革驱动混合

12701406
曹名长蓝小康沈悦

中欧价值发现混合A

6026322
黄鼎

交银定期支付双息平衡混合

5392051
曹名长沈悦

中欧成长优选混合A

4218700
曹名长沈悦

中欧潜力价值灵活配置混合A

4040800

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行业相对指标