模塑科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

模塑科技

(000700)

总市值：118.42亿

PE(静)：18.90

PE(2026E)：17.66

总股本：9.18亿

PB(静)：2.94

利润(2026E)：6.71亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为11.6%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.73%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为-0.74%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司市盈率处于近十年来的63.62%分位值，距离近十年来的中位估值还有45.63%的下跌空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为17.31，其中净金融资产2.37亿元，预期净利润6.71亿元。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括申万菱信基金的付娟，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为44.31亿元，已累计从业13年222天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司与投资者就以下进行了交流

答：公司是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商，主营业务聚焦于汽车保险杠等汽车外饰系统零部件的研发、生产和销售。

公司年汽车保险杠生产能力达 600 万套以上，在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲设立生产基地。

2、公司主要客户有哪些？

公司核心客户覆盖全球豪华品牌与新能源车企，主要客户包括宝马、北京奔驰、上汽通用、吉利、北美知名电动车企、理想、赛力斯、国内新锐电动车企、蔚来、小鹏等。

3、公司 2025、2026 年毛利率趋势？

毛利率受原材料价格变动、市场竞争、产品结构等多重因素的影响，公司将持续深化精益管理，推进成本精细化管控，保持稳定的毛利率水平。

4、公司控股股东后续是否有减持计划？

公司将持续与控股股东保持沟通，控股股东如有相关计划公司将及时进行信息披露，届时请关注公司公告，谢谢！

5、请介绍下公司旗下明慈医院情况？

无锡明慈心血管病医院是一家现代化、具有国际化服务意识和卓越诊疗水平的三级专科医院。医院引进德国医疗管理模式、医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作，携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心（HDZ）及国内医院，以心血管病、消化病和内分泌为专科方向，给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术，以及更高端、专业、优质的医疗服务。

目前明慈医院在无锡当地已经形成了良好的品牌效应，市场认可度高、口碑好，近年来业务规模稳中有增。

6、公司机器人业务目前进展情况如何？

公司以人形机器人外覆盖件为抓手切入赛道，一方面依托在汽车外饰件领域的多年技术积累及良好的客户资源，积极推进现有汽车客户端机器人业务的开发。另一方面与国内初创人形机器人公司开展积极合作，开发新客户业务。

公司现已获得小批量订单，相关公告请查阅 2025 年 12 月 16 日巨潮资讯网上《模塑科技关于签订采购框架协议并获得人形机器人外覆盖件产品订单的公告》【2025-066】。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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