多利科技
(001311)
总市值：60.86亿
PE(静)：14.32
PE(2025E)：12.02
总股本：3.11亿
PB(静)：1.30
利润(2025E)：5.06亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.18%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.77%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为20.29%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为9.18%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市2年以来，累计融资总额21.86亿元，累计分红总额4.11亿元，分红融资比为0.19。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司目前冲压件产能利用率只有 80%的背景下，在现有客户零跑，蔚来，理想近期即将上市的新车型如零跑 B10，B01，乐道 L90，荧火虫，理想m6，m9中那几个取得冲压件订单？
答：您好！冲压焊接一直以来是公司的核心业务，公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目为冲压焊接相关的产能，上述募投项目主要于 2025 年结项。公司制定产能规划，一方面根据客户在手订单情况，同时也兼顾未来 3 年左右的业务发展和规划。随着公司在手订单逐步量产，冲压焊接产能利用率也将逐步提升。目前公司主要为零跑汽车 C 系列车型提供配套，暂未供应零跑汽车 B平台车型。公司是蔚来汽车和理想汽车的供应商，为蔚来汽车乐道相关车型提供配套。理想汽车纯电系列相关车型的上市及配套情况，请关注公司后续公告。谢谢！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据西部证券齐天翔的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，多利科技的合理估值约为--元，该公司现值19.60元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
多利科技需要保持6.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师齐天翔对其研究比较深入（预测准确度为67.85%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E5.68
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2026E7.07
-
2027E8.60
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.18%
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利润5年增速25.57%--
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营收5年增速17.41%--
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净利率11.77%
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销售费用/利润率2.15%
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股息率2.70%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.16%
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有息资产负债率(%)0.12%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)245.84%
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存货/营收(%)23.74%
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经营现金流/利润(%)143.34%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.68%
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流动比率2.37%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)380.12%
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货币资金/流动负债(%)535.07%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-13.21%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)5.60%
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在建工程/利润(%)87.68%
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在建工程/利润环比(%)126.36%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)4.33%
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经营性现金流/利润(%)143.34%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF531148
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闫思倩鹏华碳中和主题混合A480935
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蒋鑫鹏华动力增长混合(LOF)477504
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肖强京管泰富科技驱动混合A97500
行业相对指标
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