中钢天源
(002057)
总市值：61.63亿
PE(静)：22.44
PE(2024E)：18.67
总股本：7.59亿
PB(静)：1.96
利润(2024E)：3.30亿
研究院小巴
算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司上市18年以来，分红融资比为0.24，其中累计融资总额20.65亿元，累计分红总额4.97亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流相对利润较小，建议确认公司利润构成和现金收付质量。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.5%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国盛证券杨心成的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中钢天源的合理估值约为--元，该公司现值8.12元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中钢天源需要保持27.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师杨心成对其研究比较深入（预测准确度为55.88%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E3.30
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2025E4.01
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2026E4.98
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC8.48%
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利润5年增速18.98%--
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营收5年增速16.71%--
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净利率11.60%
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销售费用/利润率27.67%
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股息率2.38%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)7.31%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)577.49%
-
存货/营收(%)15.87%
-
经营现金流/利润(%)48.08%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.72%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.32%
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流动比率2.19%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)11.05%
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货币资金/流动负债(%)97.66%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.53%
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应收账款/利润3年变动比例(%)14.02%
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存货/营收环比(%)1.41%
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在建工程/利润(%)84.69%
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在建工程/利润环比(%)11.63%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.75%
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经营性现金流/利润(%)48.08%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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钟帅华夏行业景气混合21631615
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
