利欧股份
(002131)
总市值：555.96亿
PE(静)：-214.41
PE(2026E)：--
总股本：67.72亿
PB(静)：4.20
利润(2026E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-1.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.51%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-16.46%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报17份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产93.86亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司作为从移动互联网时期完成业务跨界升级形成“机械制造+数字营销”双主业格局的企业，在AI时代，公司如何从整体业务层面进行战略思考？
答：公司目前形成了“泵与系统业务+数字营销业务”的双主业业务格局。在两个业务板块中持续、深入推进I技术应用，是公司的整体发展战略。公司坚持以I与主营业务深度融合为方向，推动两大主业的能力升级和长期竞争力提升。从业务特性来看，数字营销业务与人工智能技术的适配性较高，因此在相关I应用探索和落地方面起步较早、推进相对深入；与此同时，公司也在泵与系统业务中积极推动I技术在产品研发、生产制造及运营环节的应用，持续探索智能化升级路径。整体而言，公司以双主业协同推进I应用，作为面向未来的重要战略布局。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，利欧股份的合理估值约为--元，该公司现值8.21元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
利欧股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师何逊玥对其研究比较深入（预测准确度为11.25%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-1.92%
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利润5年增速5.31%--
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营收5年增速8.57%--
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净利率-1.43%
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销售费用/利润率--
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股息率0.80%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)29.72%
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有息资产负债率(%)13.64%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)3.52%
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经营现金流/利润(%)-29.69%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-10.97%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)8.88%
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流动比率2.41%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-6.87%
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货币资金/流动负债(%)164.30%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)6.50%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)-29.69%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗国庆广发中证传媒ETF21781700
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罗英宇鹏华中证传媒指数(LOF)A3429702
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张乐涛工银传媒指数A1615905
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黄力 唐笑天国寿安保稳鑫一年持有混合A1200000
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罗英宇鹏华中证传媒ETF1179374
行业相对指标
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价投圈与资讯
