武汉凡谷

(002194)

总市值：107.07亿

PE(静)：201.08

PE(2025E)：--

总股本：6.83亿

PB(静)：4.21

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.18%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.21%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为-26.98%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报17份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额12.65亿元，累计分红总额15.39亿元，分红融资比为1.22。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的71.15%分位值，距离近十年来的中位估值还有22.31%的下跌空间。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：投资武汉光钜微电子是否已经完成，持股比例是多少？

答：您好！公司于 2025年 3月 12日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以增资形式向武汉光钜微电子有限公司投资人民币10,000万元，其中人民币 1,120.6806万元计入武汉光钜微电子有限公司的注册资本，其余人民币 8,879.3194万元计入武汉光钜微电子有限公司的资本公积金。本次投资完成后，公司持有武汉光钜微电子有限公司 5.9206%的股权。 2025年 3月 25日，公司已按照协议约定支付了上述投资款。公司将严格按照相关规定，就上述对外投资的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，武汉凡谷的合理估值约为--元，该公司现值15.67元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

武汉凡谷需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师何玮对其研究比较深入（预测准确度为39.47%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.18%
  • 利润5年增速
    -30.63%
    --
  • 营收5年增速
    -2.85%
    --
  • 净利率
    3.59%
  • 销售费用/利润率
    22.65%
  • 股息率
    0.58%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.09%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    719.81%
  • 存货/营收(%)
    22.57%
  • 经营现金流/利润(%)
    15.61%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -15.24%
  • 流动比率
    5.32%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    117.37%
  • 货币资金/流动负债(%)
    801.50%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -10.09%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    211.53%
  • 存货/营收环比(%)
    -5.92%
  • 在建工程/利润(%)
    103.77%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.46%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.34%
  • 经营性现金流/利润(%)
    15.61%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    3078552
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