金固股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金固股份

(002488)

总市值：135.68亿

PE(静)：423.36

PE(2025E)：--

总股本：9.95亿

PB(静)：3.22

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.32%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额39.94亿元，累计分红总额3.29亿元，分红融资比为0.08。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司阿凡达低碳车轮未来的规划？

答：公司子公司引入战略投资者事项已完成，投资人也已经出资到位，公司将加快布局阿凡达低碳车轮生产线。为了更好地服务客户、提供更优质的产品与服务，公司将根据市场需求及在手订单情况，围绕核心客户不断完善产能布局，弥补产能缺口，满足日益增长的订单需求。在国内市占率稳步提升的同时，公司也将积极开拓海外市场，通过建设海外生产基地，为海外主机厂客户提供更具有竞争力的产品与服务，牢牢抓住先发优势和规模优势。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金固股份的合理估值约为--元，该公司现值13.63元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金固股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为10.28%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2021E

0.83
2022E

2.94
2023E

7.11

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

1.32%
利润5年增速

15.49%

--
营收5年增速

4.17%

--
净利率

0.94%
销售费用/利润率

177.44%
股息率

0.22%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

36.60%
财费货币率(%)

0.41%
应收账款/利润(%)

1859.26%
存货/营收(%)

42.94%
经营现金流/利润(%)

-298.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-28.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-56.70%
流动比率

1.51%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-6.37%
货币资金/流动负债(%)

8.74%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.73%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.69%
在建工程/利润(%)

4649.22%
在建工程/利润环比(%)

7.33%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

1.20%
经营性现金流/利润(%)

-298.30%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
姜帆

富荣福鑫混合A

6200

更多>

行业相对指标